CHAR Technologies (YES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.63M | -3.99M | -4.86M | -5.03M | -2.21M |
| רווח נקי | -1.12M | -8.33M | -8.43M | -6.90M | -3.26M |
| פחת והפחתות | 1.32M | 1.09M | 1.92M | 1.80M | 845.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -5.11K | 0 | -264.39K |
| תגמול מבוסס מניות | 535.99K | 1.69M | 1.84M | 1.34M | 1.01M |
| שינוי בהון החוזר | -1.45M | 1.28M | 487.48K | -845.72K | -617.65K |
| יתרת לקוחות | -112.67K | -223.51K | -473.38K | -2.40K | -328.28K |
| מלאי | 297.20K | -13.45K | 11.05K | -53.33K | -173.68K |
| יתרת ספקים | -1.96M | 0 | 497.23K | -933.05K | 105.50K |
| הון חוזר אחר | 325.77K | 1.51M | 452.59K | 143.07K | -221.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.38M | 286.44K | -667.34K | -426.53K | 85.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -796.44K | 548.43K | -8.60M | -2.79M | -1.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07M | -3.45M | -4.59M | -2.79M | -1.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -4.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 275.00K | 0 | -8.22K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.93M | 2.30M | 15.09M | 5.28M | 6.63M |
| פירעון חוב | -31.86K | 472.05K | 1.82M | 564.05K | -21.10K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.17M | 0 | 5.55M | 4.59M | 6.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 794.36K | 1.82M | 7.72M | 125.48K | 363.19K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 453.69K | 948.69K | 2.09M | 460.48K | 3.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -495.00K | -1.14M | 1.63M | -2.54M | 2.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 948.69K | 2.09M | 460.48K | 3.00M | 129.13K |
| מזומנים בסוף התקופה | 453.69K | 948.69K | 2.09M | 460.48K | 3.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.70M | -7.44M | -9.45M | -7.82M | -3.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.63M | -3.99M | -4.86M | -5.03M | -2.21M |
| הוצאות הוניות | -1.07M | -3.45M | -4.60M | -2.79M | -1.55M |
הנתונים מוצגים ב-CAD