Adastra Labs Holdings Ltd. (XTRX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.72 | 0.64 | 0.71 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.67 | -0.12 | -0.21 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 13.11 | 0.53 | 0.35 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.49M | -7.59M | -6.78M | -4.58M | -2.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.77 | 2.50 | 0.25 | 0.22 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 1.36 | 0.71 | 0.20 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | -16.90 | 13.34 | 2.20 | 1.74 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | -0.24 | -7.27 | -0.24 | -0.61 | -0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.46 | -0.70 | -1.72 | -2.33 | -8.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.17 | 0.28 | 0.29 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.73 | 0.09 | 0.84 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.84 | -0.21 | -1.60 | -1.12 | -2.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.54% | 33.47% | 34.05% | 45.97% | 34.53% |
| שיעור EBIT | -15.95% | -50.04% | -12.70% | -30.04% | -44.21% |
| שיעור EBITDA | -12.80% | -45.10% | -6.35% | -19.69% | -24.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.95% | -3.91% | -8.07% | -6.02% | -42.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.43% | -55.66% | -17.38% | -32.63% | -49.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.43% | -53.28% | -15.95% | -32.20% | -48.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.43% | -53.28% | -15.95% | -32.20% | -48.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 95.71% | 91.79% | 98.71% | 99.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.61% | 1,423.11% | 215.28% | 542.21% | 115.60% |
| תשואה על הנכסים | -10.72% | -68.43% | -10.96% | -13.46% | -9.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 272.01% | -912.95% | -24.14% | -23.49% | -12.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 131.33% | -19.48% | -11.63% | -4.18% | -10.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -46.53% | -18.34% | -8.70% | -3.44% | -8.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.72% | -68.44% | -17.37% | -22.26% | -19.50% |
| תשואת רווחים | -153.36% | -105.10% | -28.79% | -2.89% | -0.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.31 | 8.45 | 5.65 | 3.73 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 1.97 | 7.48 | 6.93 | 2.40 | 2.62 |
| מחזור מלאי | 1.41 | 2.95 | 3.42 | 1.79 | 2.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 2.91 | 2.47 | 1.37 | 0.58 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 1.28 | 0.69 | 0.42 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.76 | -4.92 | -4.58 | -5.56 | -11.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.39 | 117.94 | 118.77 | 149.23 | 138.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.59 | 43.21 | 64.56 | 97.78 | 97.13 |
| ימי מלאי | 259.67 | 123.54 | 106.85 | 203.53 | 181.08 |
| ימי אשראי מספקים | 184.87 | 48.81 | 52.65 | 152.08 | 139.49 |
| מחזור תפעולי | 344.26 | 166.75 | 171.42 | 301.31 | 278.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 0.50 | 0.63 | 0.53 | 1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.95 | 1.99 | 2.73 | 2.11 | -1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.95 | 1.99 | 2.73 | 2.11 | -1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.23 | 0.51 | 0.33 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 117.48% | 3.26% | 9.58% | 0.47% | -0.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.67 | -0.10 | -3.47 | -34.58 | -162.55 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.51 | 0.55 | 11.14 | 79.42 |
| מכפיל הון | -1.18 | 8.69 | 0.84 | 8.12 | 19.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.85 | 30.71 | 10.43 | 213.34 | -273.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 15.24 | 6.62 | 112.26 | -424.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -1.08 | 2.24 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.18 | 8.69 | 0.84 | 8.12 | 19.98 |
| מכפיל שווי חברה | -3.99 | -1.33 | -10.33 | -57.69 | -323.65 |
| שווי חברה | 3.90M | 14.92M | 14.58M | 151.01M | 449.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.99 | -1.33 | -10.33 | -57.69 | -323.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.60 | 0.66 | 11.36 | 79.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.97 | 36.38 | 12.35 | 217.57 | -275.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.96 | 18.05 | 7.83 | 114.48 | -426.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.17 | 0.03 | 0.49 | 0.10 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | -0.17 | 0.03 | 2.62 | 0.31 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.37 | 0.44 | 3.97 | 0.22 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | -0.24 | -0.63 | -0.07 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.11 | 1.37 | 1.09 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.34 | 0.19 | 0.37 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 |
| איכות הרווחים | -0.58 | -0.06 | -0.53 | -0.31 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-CAD