Adastra Labs Holdings Ltd. (XTRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 826.23K | 1.86M | 1.32M | -1.05M | -2.83M |
| רווח נקי | -13.24M | -3.54M | -4.28M | -2.75M | -7.62M |
| פחת והפחתות | 1.23M | 1.41M | 1.38M | 1.10M | 92.70K |
| מס הכנסה נדחה | -593.00K | -317.00K | -152.00K | -31.00K | 1.50K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 138.71K | 890.52K | 5.33M |
| שינוי בהון החוזר | -323.48K | 1.98M | 700.39K | -769.36K | -1.23M |
| יתרת לקוחות | 234.67K | -979.57K | -3.61M | -344.91K | -668.02K |
| מלאי | -1.30M | -767.30K | -2.18M | -406.94K | -941.75K |
| יתרת ספקים | -60.06K | 4.86M | 6.47M | 81.91K | 384.04K |
| הון חוזר אחר | 805.74K | -1.14M | 11.49K | -99.42K | 950.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.75M | 2.34M | 3.54M | 507.28K | 581.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -416.18K | -681.05K | -1.03M | -262.81K | -1.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -416.18K | -681.05K | -625.04K | -581.08K | -1.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 318.27K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -402.20K | 0 | 8.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -492.29K | -815.12K | -22.55K | 915.98K | 3.40M |
| פירעון חוב | -30.29K | -388.31K | 277.66K | 990.37K | -18.35K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 135.00K | 3.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -462.00K | -426.81K | -300.20K | -209.38K | -59.36K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.30M | 1.38M | 1.01M | 744.54K | 1.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -82.23K | 365.09K | 269.33K | -400.92K | -1.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.38M | 1.01M | 744.54K | 1.15M | 2.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.30M | 1.38M | 1.01M | 744.54K | 1.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 410.06K | 1.18M | 694.07K | -1.64M | -4.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 826.23K | 1.86M | 1.32M | -1.05M | -2.83M |
| הוצאות הוניות | -416.17K | -681.05K | -625.04K | -581.08K | -1.80M |
הנתונים מוצגים ב-CAD