Integrated Cyber Solutions, Inc. (VEIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.92 | 0.13 | 0.08 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.92 | 0.13 | 0.08 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.01 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -2.93 | -1.73 | -1.23 | -1.37 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40 | -0.49 | -0.22 | -1.16 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.22 | -0.76 | -1.27 | -3.10 | -1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -917.38K | -311.21K | -851.99K | -665.66K | -167.50K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.89 | 0.81 | 1.93 | 4.71 | 0.90 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.73 | -4.16 | -0.24 | -0.40 | -0.36 |
| יחס חוב להון | -2.68 | 1.32 | -0.31 | -0.68 | -0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.29 | -1.43 | -0.08 | 0 | -0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.39 | -5.11 | -0.12 | -0.09 | -0.39 |
| יחס כיסוי חוב | -6.30 | -2.66 | -3.96 | -2.77 | -3.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -32.81 | -35.33 | -34.72 | -14.40 | -39.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | 0.05 | -0.30 | -0.28 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.10% | 383.67% | -6.08% | -16.82% | 9.02% |
| שיעור EBIT | -3,176.88% | 7,148.19% | -729.72% | -709.78% | -1,965.82% |
| שיעור EBITDA | -3,176.49% | 7,147.18% | -729.54% | -702.89% | -66.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,277.73% | 7,275.00% | -678.94% | -707.20% | -67.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,276.79% | 7,354.08% | -749.27% | -758.89% | -67.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,276.79% | 7,354.08% | -749.27% | -758.89% | -67.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,276.79% | 7,354.08% | -749.27% | -758.89% | -1,967.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.97% | 101.09% | 110.36% | 107.31% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -1,053.63% | -207.49% | -618.39% | -1,747.15% | -96.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 297.87% | 1,059.72% | 75.96% | 149.97% | 37.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 525.61% | 2,542.06% | 80.64% | 139.76% | -334.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1,495.77% | -332.18% | 100.28% | 234.56% | -187.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,053.63% | -207.49% | -618.39% | -1,747.15% | -96.18% |
| תשואת רווחים | -24.18% | -6.39% | -8.36% | -41.25% | -1.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | -1.14 | 5.12 | 2.62 | 2.01 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.28 | 0.34 | 1.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 163.63 | -55.50 | 138.80 | 0 | 17.67 |
| מחזור נכסים | 0.32 | -0.03 | 0.83 | 2.30 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.27 | 0.06 | -0.16 | -0.42 | 14.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.58 | -319.17 | -1,238.76 | -938.44 | -147.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.58 | -319.17 | 71.29 | 139.27 | 181.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 1,310.05 | 1,077.71 | 328.39 |
| מחזור תפעולי | 129.58 | -319.17 | 71.29 | 139.27 | 181.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -270.35 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -270.35 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.22 | -0.65 | -0.90 | -3.10 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -13.04 | 18.88 | -2.10 | -6.35 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.96% | -1.64% | -2.35% | -34.49% | -1.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.36 | -12.16 | -12.67 | -2.42 | -54.11 |
| מכפיל מכירות | 145.44 | -1,150.44 | 89.63 | 18.40 | 36.62 |
| מכפיל הון | -16.81 | -165.78 | -9.09 | -3.64 | -20.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.15 | -60.93 | -42.62 | -2.90 | -87.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.39 | -60.93 | -42.78 | -2.90 | -203.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.06 | -0.34 | -0.01 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | -16.81 | -165.78 | -9.09 | -3.64 | -20.48 |
| מכפיל שווי חברה | -4.76 | -16.05 | -12.58 | -2.90 | -55.52 |
| שווי חברה | 17.19M | 51.30M | 15.99M | 2.68M | 11.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.76 | -16.05 | -12.58 | -2.90 | -55.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 151.12 | -1,147.02 | 91.80 | 20.39 | 37.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.59 | -60.75 | -43.66 | -3.21 | -88.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.59 | -60.75 | -43.82 | -3.21 | -206.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 0.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 29.10 | -67.03 | 6.47 | 4.62 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 12.51 | -27.11 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.26 | 0.28 | 0.84 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD