Integrated Cyber Solutions, Inc. (VEIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -844.55K | -364.98K | -834.87K | -57.00K | -20.68K |
| רווח נקי | -3.23M | -1.31M | -998.29K | -214.35K | -62.81K |
| פחת והפחתות | 450.00 | 317.00 | 9.07K | 708.00 | 3.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.10M | 817.80K | 99.22K | 154.90K | 38.43K |
| יתרת לקוחות | 88.30K | -38.14K | -27.35K | 31.63K | 32.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 109.55K | 5.68K |
| הון חוזר אחר | 1.01M | 855.94K | 126.57K | 98.82K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.98K | 122.14K | 55.14K | -73.86K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.35K | 0 | 4.20K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.35K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 4.20K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.21M | 380.27K | 830.84K | 86.16K | 1.84K |
| פירעון חוב | -10.55K | 380.27K | 5.32K | 51.39K | 103.84K |
| הנפקת מניות רגילות | 17.60K | 0 | 956.87K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.20M | 0 | -131.35K | 34.77K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.44M | 20.89K | 6.95K | 36.39K | 7.23K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.77K | 0 | -460.00 | -341.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.42M | 13.94K | -4.49K | -77.37K | -18.84K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.09K | 6.95K | 11.43K | 7.23K | 26.06K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.44M | 20.89K | 6.95K | 36.39K | 7.23K |
| תזרים מזומנים חופשי | -844.55K | -366.33K | -834.87K | -132.61K | -20.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -844.55K | -364.98K | -834.87K | -132.61K | -20.68K |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.35K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD