Talisker Resources (TSK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.97 | 2.46 | 4.59 | 1.31 | 1.80 |
| יחס מהיר | 2.77 | 2.27 | 4.55 | 1.28 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 1.97 | 3.69 | 1.16 | 1.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.36 | -0.29 | -0.41 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.67 | -3.95 | -1.15 | -7.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.07 | -20.17 | -72.86 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -157.18K | -15.63M | -25.61M | -16.83M | -18.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.07 | 5.17 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.07 | 0.84 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.04 | 0.83 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 2.62 | 38.61 | 3.31 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | -2.93 | -2.91 | -7.87 | 0 | -605.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.17 | -3.06 | -11.84 | 0 | -1,043.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.22 | 1.95 | 0.74 | 0.64 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.42% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -43.82% | -127.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -38.42% | -120.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -43.57% | -113.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -55.59% | -164.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -55.59% | -164.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -55.59% | -164.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 96.63% | 86.63% | 68.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.57% | 145.57% | 101.70% | 117.68% | 97.72% |
| תשואה על הנכסים | -10.78% | -23.12% | -31.54% | -33.38% | -42.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.37% | -60.60% | -1,217.83% | -110.55% | -94.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.88% | -19.39% | -35.23% | -40.59% | -68.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.78% | -19.19% | -33.67% | -35.03% | -47.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.78% | -23.12% | -31.54% | -33.38% | -42.64% |
| תשואת רווחים | -8.25% | -10.82% | -49.08% | -48.64% | -39.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 4.30 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.20 | 1.50 | 0.78 | 0.28 | 0.90 |
| מחזור מלאי | 7.06 | 3.89 | 10.57 | 5.40 | 32.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | 0.66 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.93 | -64.83 | -433.95 | -1,239.36 | -396.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.37 | 84.84 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 51.69 | 93.76 | 34.52 | 67.64 | 11.17 |
| ימי אשראי מספקים | 114.12 | 243.42 | 468.47 | 1,307.00 | 407.34 |
| מחזור תפעולי | 148.05 | 178.60 | 34.52 | 67.64 | 11.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.08 | -0.17 | -0.11 | -0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.22 | -0.18 | -0.11 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.45 | 2.65 | 1.04 | 1.07 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.41 | -0.61 | -22.41 | -14.73 | -283.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.41 | -0.61 | -22.41 | -14.73 | -283.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.50 | -4.41 | -2.62 | -29.14 | -98.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.47 | -0.86 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.74% | -15.01% | -57.02% | -34.51% | -59.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.97 | -9.00 | -2.10 | -2.06 | -2.53 |
| מכפיל מכירות | 6.83 | 15.23 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.29 | 5.60 | 24.81 | 2.27 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.21 | -6.66 | -1.75 | -2.90 | -1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.36 | -17.66 | -1.83 | -3.09 | -1.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -1.35 | 0.34 | 0.05 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.29 | 5.60 | 24.81 | 2.27 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | -16.54 | -10.71 | -1.71 | -1.40 | -1.70 |
| שווי חברה | 184.26M | 162.63M | 20.31M | 17.82M | 42.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.54 | -10.71 | -1.71 | -1.40 | -1.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.36 | 12.88 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.92 | -5.64 | -1.23 | -1.99 | -1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.54 | -14.94 | -1.28 | -2.12 | -1.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.41 | 0.26 | 0.01 | 0.15 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.26 | 0.01 | 0.15 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.16 | -0.15 | -0.16 | -0.28 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.29 | 1.09 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.52 | 1.11 | 0.66 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-CAD