Talisker Resources (TSK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.89M | -15.87M | -8.40M | -28.39M | -38.14M |
| רווח נקי | -20.81M | -14.27M | -12.64M | -19.03M | -37.69M |
| פחת והפחתות | 943.56K | 1.11M | 1.89M | 1.25M | 721.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -498.00K | -1.95M | -8.62M | -5.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.45M | 889.99K | 722.44K | 196.39K | 1.25M |
| שינוי בהון החוזר | -2.96M | -3.93M | 3.51M | -2.75M | 2.03M |
| יתרת לקוחות | -2.26M | -370.49K | -118.10K | 898.45K | -383.71K |
| מלאי | -285.23K | 57.76K | -178.21K | 37.82K | -11.81K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -898.45K | 383.71K |
| הון חוזר אחר | -410.79K | -3.62M | 3.80M | -2.78M | 2.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.48M | 823.66K | 71.06K | 570.37K | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.97M | -2.72M | 8.02M | 1.99M | 4.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.97M | -708.08K | -570.28K | -100.24K | -5.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78K |
| רכישת השקעות | 0 | -2.01M | 0 | 0 | -58.30K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.14M | 2.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.01M | 0 | 8.59M | -45.00K | 7.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.61M | 24.21M | 3.12M | 19.55M | 21.57M |
| פירעון חוב | -516.50K | 6.30M | -304.79K | -301.36K | -329.09K |
| הנפקת מניות רגילות | 49.39M | 2.52M | 3.61M | 21.53M | 21.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.27M | 15.38M | -376.21K | -1.68M | 862.01K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.10M | 14.81M | 8.46M | 5.73M | 12.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -464.28K | 722.13K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.29M | 6.35M | 2.74M | -6.85M | -12.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.81M | 8.46M | 5.73M | 12.57M | 24.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.10M | 14.81M | 8.46M | 5.73M | 12.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.86M | -16.57M | -8.97M | -28.49M | -43.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.89M | -15.87M | -8.40M | -28.39M | -38.14M |
| הוצאות הוניות | -17.97M | -708.08K | -570.28K | -100.24K | -5.22M |
הנתונים מוצגים ב-CAD