Thermal Energy International (TMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.54 | 1.32 | 1.33 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.23 | 1.08 | 1.18 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.48 | 0.37 | 0.65 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | -0.22 | 0.50 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.26 | 8.26 | -5.10 | 5.86 | -2.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.94M | 1.94M | 1.53M | 843.66K | -1.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 1.12 | 4.93 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.53 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.68 | 3.35 | 4.85 | 8.92 |
| יחס כיסוי חוב | 5.20 | 5.20 | 2.07 | 1.59 | -0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.75 | 11.75 | 1.80 | 3.28 | -4.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.78 | -0.78 | -1.04 | -1.44 | -3.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.38% | 40.38% | 41.45% | 48.12% | 42.32% |
| שיעור EBIT | 3.82% | 3.82% | 1.36% | 5.47% | -8.88% |
| שיעור EBITDA | 5.61% | 5.61% | 3.92% | 8.26% | -4.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.82% | 3.82% | 1.36% | 5.28% | -8.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.78% | 3.78% | 0.60% | 3.86% | -11.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.72% | 3.72% | 0.25% | 3.59% | -12.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.00% | 4.00% | 0.53% | 3.80% | -11.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.25% | 98.25% | 40.62% | 93.03% | 109.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.01% | 99.01% | 44.32% | 73.11% | 123.77% |
| תשואה על הנכסים | 9.03% | 9.03% | 0.61% | 5.54% | -20.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.23% | 24.23% | 2.05% | 26.85% | -178.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.44% | 18.44% | 9.17% | 22.45% | -26.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.76% | 17.76% | 6.94% | 18.36% | -22.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.33% | 9.33% | 0.64% | 5.75% | -22.41% |
| תשואת רווחים | 4.56% | 4.56% | 0.35% | 2.21% | -13.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.72 | 7.72 | 6.81 | 6.40 | 5.04 |
| מחזור זכאים | 12.77 | 12.77 | 11.54 | 5.53 | 13.83 |
| מחזור מלאי | 9.44 | 9.44 | 9.54 | 8.43 | 8.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.72 | 13.72 | 22.42 | 14.30 | 10.33 |
| מחזור נכסים | 2.43 | 2.43 | 2.49 | 1.54 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.99 | 10.99 | 10.09 | 7.91 | 4.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.39 | 57.39 | 60.23 | 34.28 | 90.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.30 | 47.30 | 53.61 | 57.00 | 72.44 |
| ימי מלאי | 38.66 | 38.66 | 38.25 | 43.31 | 44.19 |
| ימי אשראי מספקים | 28.58 | 28.58 | 31.63 | 66.03 | 26.40 |
| מחזור תפעולי | 85.96 | 85.96 | 91.86 | 100.31 | 116.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 1.05 | 0.93 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.14 | 4.14 | -21.53 | 12.63 | -4.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.68 | 4.68 | -21.53 | 14.32 | -4.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.22 | -1.05 | 1.39 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | -0.06 | 0.21 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.34% | 6.34% | -8.29% | 11.95% | -13.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.92 | 21.92 | 300.00 | 45.19 | -7.68 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.82 | 0.71 | 1.62 | 0.93 |
| מכפיל הון | 5.32 | 5.32 | 5.92 | 12.13 | 13.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.78 | 15.78 | -12.07 | 8.37 | -7.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.41 | 12.41 | -12.63 | 7.78 | -9.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -3.24 | 1.81 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.32 | 5.32 | 5.92 | 12.13 | 13.71 |
| מכפיל שווי חברה | 13.75 | 13.75 | 17.08 | 18.20 | -24.57 |
| שווי חברה | 25.90M | 25.90M | 19.92M | 38.94M | 17.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.75 | 13.75 | 17.08 | 18.20 | -24.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.77 | 0.67 | 1.50 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.94 | 14.94 | -11.38 | 7.75 | -8.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.75 | 11.75 | -11.91 | 7.21 | -10.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | 0.12 | 0.02 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.41 | 0.93 | 1.10 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.44 | 0.71 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.24 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 1.77 | -22.87 | 5.50 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-CAD