Thermal Energy International (TMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20M | -1.67M | 5.40M | 1.41M | -1.64M |
| רווח נקי | 1.25M | 73.17K | 982.17K | 720.45K | -1.84M |
| פחת והפחתות | 601.64K | 759.72K | 723.03K | 612.93K | 697.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 21.63K | 16.98K | -26.51K | 88.56K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 253.89K | 237.25K | 216.93K | 217.98K |
| שינוי בהון החוזר | 101.38K | 38.93K | 3.33M | -217.59K | -513.90K |
| יתרת לקוחות | 160.55K | -316.00K | 1.86M | -3.33M | 58.53K |
| מלאי | -291.65K | -233.87K | -121.33K | -417.31K | -95.30K |
| יתרת ספקים | 621.89K | -1.57M | 317.52K | 2.62M | 5.66K |
| הון חוזר אחר | -389.40K | 588.79K | 1.28M | 908.61K | -482.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 254.92K | -2.82M | 107.44K | 99.56K | -291.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -470.84K | -77.73K | -376.89K | -77.70K | -351.93K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -470.84K | -77.73K | -376.89K | -79.64K | -353.17K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.93K | 1.25K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.93K | -282.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.24M | -2.41M | -1.06M | -1.04M | 357.56K |
| פירעון חוב | -327.75K | -2.38M | -921.28K | -1.04M | 354.23K |
| הנפקת מניות רגילות | 67.50K | 0 | 205.92K | 27.20K | 28.75K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -499.91K | 0 | 0 | -27.20K | -28.75K |
| דיבידנדים ששולמו | -61.44K | 0 | -50.58K | -24.88K | -25.42K |
| פעילויות מימון אחרות | -416.32K | -24.19K | -290.48K | 27.20K | 28.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.27M | 2.80M | 6.97M | 3.00M | 2.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.47K | -6.58K | -512.00 | 78.30K | 24.93K |
| שינוי נטו במזומנים | 472.37K | -4.17M | 3.96M | 369.06K | -1.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.80M | 6.97M | 3.00M | 2.63M | 4.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.27M | 2.80M | 6.97M | 3.00M | 2.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.73M | -1.75M | 5.02M | 1.33M | -1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20M | -1.67M | 5.40M | 1.41M | -1.64M |
| הוצאות הוניות | -470.84K | -77.73K | -376.89K | -79.64K | -353.17K |
הנתונים מוצגים ב-CAD