Talent Infinity Resource Developments, Inc. (TICO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 2.83 | 0.16 | 0.34 | 2.25 |
| יחס מהיר | 2.83 | 2.83 | 0.16 | 0.34 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 2.45 | 2.45 | 0.02 | 0.22 | 2.20 |
| יחס כושר פירעון | -5.75 | -5.75 | -0.23 | 0.21 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.14 | -2.16 | -0.30 | -0.66 | -1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.23 | -6.29 | -0.32 | -0.80 | -6.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 554.43K | 554.43K | -241.73K | -178.04K | -6.90K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 1.65 | 1.06 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | -2.17 | -3.85 | 2.52 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 1.85 | 1.35 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | -0.25 | 0 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | -1.32 | -3.64 | 4.76 |
| יחס כיסוי חוב | -18.10 | -18.10 | -0.19 | -0.48 | -6.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -342.78 | -342.78 | 0 | -13.15 | -25.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | 0.30 | -5.37 | -1.39 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.40% | 98.40% | 0.00% | 40.78% | 94.31% |
| תשואה על הנכסים | -145.85% | -145.85% | -41.14% | -67.04% | -73.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -338.99% | -195.46% | 54.22% | 244.11% | -351.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -190.40% | -190.40% | 0.00% | 598.57% | -119.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -173.46% | -173.46% | 0.00% | -209.79% | -105.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -145.85% | -145.85% | -41.14% | -67.04% | -73.97% |
| תשואת רווחים | -44.44% | -15.38% | -0.22% | -0.47% | -2.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.28 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.66 | -20.33 | 0 | -3.56 | -3.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.66 | -20.33 | 0 | -3.56 | -3.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.37 | -4.42 | -0.29 | -0.80 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.54% | -5.29% | -0.26% | -0.76% | -2.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.07 | -6.50 | -454.00 | -211.27 | -41.62 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.40 | 12.71 | -246.18 | -516.34 | 146.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.87 | -18.89 | -385.44 | -131.34 | -46.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.93 | -19.82 | -385.44 | -168.20 | -59.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0 | 4.54 | 3.58 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.40 | 12.71 | -246.18 | -516.34 | 146.25 |
| מכפיל שווי חברה | -1.36 | -6.22 | -627.18 | -253.38 | -39.25 |
| שווי חברה | 2.95M | 13.45M | 30.23M | 30.13M | 12.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.36 | -6.22 | -627.18 | -253.38 | -39.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.99 | -18.02 | -388.77 | -132.06 | -45.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19 | -18.91 | -388.77 | -169.12 | -59.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.37 | 0.45 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.33 | 1.18 | 1.26 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-CAD