Talent Infinity Resource Developments, Inc. (TICO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -711.38K | -77.75K | -178.17K | -205.60K | -101.09K |
| רווח נקי | -2.17M | -66.01K | -141.68K | -294.25K | -101.70K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.00K | -27.20K | -60.04K | 95.75K | 614.00 |
| יתרת לקוחות | -19.39K | -1.87K | -2.35K | -2.08K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 41.39K | -25.32K | -57.70K | 97.82K | 615.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.43K | 15.46K | 23.55K | -7.10K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.00K | 0 | -50.00K | -80.00K | -10.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.00K | 0 | -50.00K | -60.00K | -10.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -20.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.55M | 25.00K | -13.49K | 37.14K | 659.73K |
| פירעון חוב | -100.00K | 25.00K | -13.49K | 37.14K | 377.63K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.70M | 0 | 0 | 406.45K | 282.10K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -51.05K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 808.49K | 5.77K | 58.51K | 300.17K | 548.64K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 804.00K | -52.75K | -241.66K | -248.47K | 548.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.49K | 58.51K | 300.17K | 548.64K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 808.49K | 5.77K | 58.51K | 300.17K | 548.64K |
| תזרים מזומנים חופשי | -746.38K | -77.75K | -228.17K | -265.60K | -111.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -711.38K | -77.75K | -178.17K | -205.60K | -101.09K |
| הוצאות הוניות | -35.00K | 0 | -50.00K | -60.00K | -10.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD