Source Rock Royalties Ltd. (SRR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.62M | 6.65M | 4.91M | 5.32M | 3.41M |
| רווח נקי | 1.32M | 1.50M | 1.57M | 2.56M | 176.54K |
| פחת והפחתות | 2.96M | 3.94M | 0 | 0 | 2.24M |
| מס הכנסה נדחה | -87.73K | -281.60K | 129.36K | -9.84K | -392.67K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 840.31K | 775.27K | 399.45K | 313.70K |
| שינוי בהון החוזר | -229.99K | 654.21K | -740.71K | 187.22K | -299.15K |
| יתרת לקוחות | 84.02K | 222.93K | -179.47K | -272.27K | -447.91K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 11.92K | -68.13K | 85.46K | -97.53K | 45.40K |
| הון חוזר אחר | -325.92K | 499.41K | -646.70K | 557.02K | 103.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 648.71K | 840.31K | 3.18M | 2.18M | 1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -830.89K | -27.10K | -13.28M | -3.62M | -1.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -830.89K | -27.10K | -13.28M | -3.62M | -1.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.27M | -3.45M | -3.33M | 9.96M | -1.63M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.25K | 134.00K | 13.49M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -443.44K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.56M | -3.45M | -3.37M | -2.02M | -1.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -715.05K | 0 | -88.84K | -1.07M | -164.28K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.15M | 4.64M | 1.46M | 13.15M | 1.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -485.42K | 3.17M | -11.69M | 11.66M | 578.76K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.64M | 1.46M | 13.15M | 1.49M | 913.56K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.15M | 4.64M | 1.46M | 13.15M | 1.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.59M | 6.62M | -8.36M | 1.70M | 2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.62M | 6.65M | 4.91M | 5.32M | 3.41M |
| הוצאות הוניות | -21.58K | -27.10K | -13.28M | -3.62M | -1.19M |
הנתונים מוצגים ב-CAD