Source Rock Royalties Ltd. (SRR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.98 | 9.67 | 6.62 | 6.89 | 10.37 |
| יחס מהיר | 10.98 | 9.67 | 6.62 | 6.89 | 10.37 |
| יחס מזומנים | 8.32 | 7.81 | 5.36 | 3.64 | 9.54 |
| יחס כושר פירעון | 9.61 | 8.07 | 6.28 | 11.83 | 3.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.19 | 8.69 | 7.69 | 12.24 | 3.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.90M | 4.60M | 4.86M | 2.37M | 12.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.80 | -0.90 | -0.76 | -0.29 | -2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.47% | 50.88% | 48.76% | 52.11% | 66.40% |
| שיעור EBIT | 38.10% | 27.37% | 28.25% | 27.61% | 48.63% |
| שיעור EBITDA | 81.63% | 76.49% | 79.49% | 75.50% | 82.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.67% | 27.37% | 26.47% | 27.61% | 48.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.80% | 29.48% | 28.25% | 34.10% | 53.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.74% | 21.93% | 19.45% | 23.57% | 39.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.74% | 21.93% | 19.45% | 23.57% | 39.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.78% | 74.39% | 68.84% | 69.10% | 74.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.33% | 107.69% | 106.72% | 123.50% | 109.08% |
| תשואה על הנכסים | 8.46% | 5.52% | 5.62% | 5.75% | 8.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.53% | 5.65% | 5.81% | 5.83% | 9.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.25% | 7.05% | 7.91% | 6.83% | 11.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.97% | 5.24% | 5.45% | 4.72% | 8.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.46% | 5.58% | 5.68% | 5.80% | 8.95% |
| תשואת רווחים | 3.70% | 3.30% | 3.83% | 4.20% | 7.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.92 | 6.23 | 7.31 | 5.22 | 5.93 |
| מחזור זכאים | 54.73 | 64.57 | 89.20 | 28.34 | 87.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.28 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 1.27 | 2.13 | 0.87 | 0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.51 | 52.89 | 45.81 | 57.10 | 57.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.18 | 58.54 | 49.90 | 69.98 | 61.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.67 | 5.65 | 4.09 | 12.88 | 4.18 |
| מחזור תפעולי | 74.18 | 58.54 | 49.90 | 69.98 | 61.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.15 | -0.19 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.00 | 1.00 | -1.70 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.29 | 1.91 | 0.30 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.45 | 213.94 | 245.33 | 0.37 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.72 | 0.77 | 0.86 | 0.74 | 0.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.60% | 11.45% | 16.96% | -22.43% | 5.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.00 | 30.34 | 26.06 | 23.81 | 12.58 |
| מכפיל מכירות | 8.58 | 6.65 | 5.08 | 5.61 | 4.96 |
| מכפיל הון | 2.33 | 1.71 | 1.52 | 1.39 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.16 | 8.73 | 5.89 | -4.46 | 18.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.92 | 8.69 | 5.87 | 7.59 | 6.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | -2.50 | -4.79 | -0.56 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 1.71 | 1.52 | 1.39 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 9.71 | 7.80 | 5.63 | 7.14 | 3.57 |
| שווי חברה | 49.70M | 35.96M | 34.40M | 35.84M | 19.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.71 | 7.80 | 5.63 | 7.14 | 3.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.93 | 5.96 | 4.47 | 5.39 | 2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.16 | 7.83 | 5.19 | -4.28 | 11.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.01 | 7.79 | 5.17 | 7.29 | 3.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.64 |
| הון עצמי למניה | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.60 | 0.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| נטל מס | 0.78 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.08 | 1.00 | 1.24 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.13 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 2.27 | 3.49 | 4.45 | 3.14 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-CAD