Reko International (REKO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.97 | 3.40 | 6.27 | 3.57 | 2.10 |
| יחס מהיר | 3.97 | 3.01 | 5.11 | 3.57 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 1.91 | 2.38 | 1.34 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.33 | 0.00 | 0.31 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 1.10 | 0.68 | 0.49 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.46 | 2.51 | 2.07 | 1.05 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.01M | 17.40M | 13.45M | 15.48M | 15.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.15 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.35 | 1.40 | 1.37 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 4.08 | 1.17 | 0.17 | 1.21 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.04 | 1.43 | -1.89 | 2.72 | 6.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.46 | 0.52 | 0.37 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.07 | 1.78 | 2.04 | 2.19 | 2.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | -1.81 | -0.16 | -0.01 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.69% | 17.09% | 10.96% | 15.16% | 16.19% |
| שיעור EBIT | 5.29% | 2.11% | -2.14% | 3.42% | 5.55% |
| שיעור EBITDA | 13.55% | 11.28% | 6.84% | 11.80% | 11.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.10% | 1.57% | -2.05% | 2.69% | 4.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.98% | 1.02% | -2.76% | 2.43% | 4.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.07% | 2.48% | -8.79% | 2.83% | 3.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.07% | 2.48% | -8.79% | 2.83% | 3.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.82% | 244.16% | 319.18% | 116.27% | 81.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.46% | 64.85% | 134.51% | 90.53% | 112.12% |
| תשואה על הנכסים | 4.89% | 1.84% | -6.71% | 2.11% | 3.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.20% | 2.48% | -9.41% | 2.88% | 4.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.76% | 1.39% | -1.70% | 2.34% | 4.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.66% | 1.28% | -1.66% | 2.17% | 3.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.89% | 1.84% | -6.71% | 2.11% | 3.17% |
| תשואת רווחים | 11.43% | 5.10% | -18.37% | 4.01% | 7.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.87 | 3.17 | 3.60 | 2.48 | 2.58 |
| מחזור זכאים | 7.60 | 34.60 | 46.60 | 19.87 | 15.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 9.52 | 7.09 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.65 | 1.75 | 1.71 | 1.66 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 1.76 | 1.82 | 2.22 | 2.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.08 | 142.84 | 144.93 | 129.10 | 118.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.12 | 115.07 | 101.28 | 147.46 | 141.24 |
| ימי מלאי | 0 | 38.33 | 51.48 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 48.04 | 10.55 | 7.83 | 18.37 | 23.02 |
| מחזור תפעולי | 127.12 | 153.39 | 152.76 | 147.46 | 141.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 1.88 | 0.58 | 0.78 | 1.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.89 | 1.36 | 0.18 | 0.18 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 0.52 | 0.40 | 0.60 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.65 | 0.72 | 0.31 | 0.23 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 3.61 | 1.46 | 0.92 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | 3.61 | 1.46 | 1.30 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 1.11 | 0.30 | 0.37 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.25 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.21% | 36.73% | 4.80% | 3.15% | 8.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.73 | 19.47 | -5.45 | 24.92 | 14.03 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.70 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.48 | 0.51 | 0.72 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.71 | 2.72 | 20.85 | 31.77 | 12.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.48 | 1.97 | 6.54 | 7.36 | 3.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.15 | 0.01 | -0.69 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.48 | 0.51 | 0.72 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 3.20 | 2.50 | 6.84 | 5.96 | 4.53 |
| שווי חברה | 18.75M | 11.88M | 20.73M | 32.87M | 28.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.20 | 2.50 | 6.84 | 5.96 | 4.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.28 | 0.47 | 0.70 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.85 | 1.58 | 20.38 | 31.70 | 11.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.18 | 1.14 | 6.39 | 7.35 | 3.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.83 | 7.63 | 7.40 | 8.03 | 7.80 |
| הון עצמי למניה | 7.83 | 7.63 | 7.40 | 8.03 | 7.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | -1.44 | -2.19 | -0.16 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 7.89 | 7.62 | 7.91 | 8.17 | 9.06 |
| רווח נקי למניה | 0.48 | 0.19 | -0.70 | 0.23 | 0.36 |
| נטל מס | 1.22 | 2.44 | 3.19 | 1.16 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.48 | 1.29 | 0.71 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 9.96 | -0.83 | 3.38 | 3.68 |
הנתונים מוצגים ב-CAD