Reko International (REKO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.40M | 3.24M | 4.47M | 7.81M | 5.78M |
| רווח נקי | 1.05M | -3.89M | 1.32M | 2.12M | 864.00K |
| פחת והפחתות | 3.87M | 3.98M | 3.92M | 3.37M | 3.12M |
| מס הכנסה נדחה | -617.00K | 2.67M | -185.00K | 488.00K | -129.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 29.00K | -4.00K | 173.00K | 160.00K | 75.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.82M | -217.00K | -1.06M | 1.63M | 1.35M |
| יתרת לקוחות | 2.67M | -3.63M | 1.96M | -2.01M | -1.48M |
| מלאי | 1.89M | 4.67M | 0 | 1.62M | 1.45M |
| יתרת ספקים | 1.81M | -1.27M | -2.98M | 2.66M | 513.00K |
| הון חוזר אחר | -546.00K | 10.00K | -38.00K | -644.00K | 857.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 263.00K | 705.00K | 305.00K | 37.00K | 507.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.04M | -1.81M | -3.10M | -788.00K | -2.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.88M | -2.23M | -3.44M | -5.36M | -3.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.50M | 500.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 848.00K | 413.00K | 341.00K | 76.00K | -169.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.81M | -2.14M | -3.26M | 797.00K | -1.25M |
| פירעון חוב | -1.57M | -1.51M | -1.26M | 3.72M | -460.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -241.00K | -628.00K | -568.00K | -1.42M | -792.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.43M | -1.50M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.00M | 11.43M | 12.14M | 14.02M | 6.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.56M | -705.00K | -1.88M | 7.81M | 1.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.43M | 12.14M | 14.02M | 6.21M | 4.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.00M | 11.43M | 12.14M | 14.02M | 6.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.52M | 1.02M | 1.04M | 2.44M | 2.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.40M | 3.24M | 4.47M | 7.81M | 5.78M |
| הוצאות הוניות | -2.88M | -2.23M | -3.44M | -5.36M | -3.09M |
הנתונים מוצגים ב-CAD