Psyched Wellness (PSYC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.05M | -3.10M | -3.03M | -3.09M | -3.01M |
| רווח נקי | -5.04M | -4.26M | -3.43M | -4.30M | -4.50M |
| פחת והפחתות | 5.40K | 5.40K | 5.04K | 1.34K | 4.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 755.49K | 612.93K | 716.41K | 1.20M | 957.15K |
| שינוי בהון החוזר | 96.54K | -175.50K | -406.91K | -228.45K | 498.82K |
| יתרת לקוחות | 39.14K | -22.12K | 38.94K | -12.69K | 59.74K |
| מלאי | -149.18K | 210.14K | -696.19K | -266.79K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 206.58K | -363.52K | 250.34K | 51.03K | 439.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 880.84K | 712.73K | 85.43K | 229.12K | -4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -2.78K | -44.84K | 126.99K | -28.58K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.78K | -10.93K | -92.50K | -28.58K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 233.90K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -33.91K | -14.41K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 3.39M | 6.64M | 0 | 6.51M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.42M | 6.79M | 0 | 6.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -36.16K | -147.39K | 0 | -96.97K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.25M | 6.36M | 6.13M | 2.57M | 5.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -52.28K | -49.47K | -2.78K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.11M | 229.64K | 3.56M | -2.96M | 3.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.36M | 6.13M | 2.57M | 5.53M | 2.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.25M | 6.36M | 6.13M | 2.57M | 5.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.05M | -3.11M | -3.11M | -3.18M | -3.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.05M | -3.10M | -3.03M | -3.09M | -3.01M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.78K | -74.32K | -92.50K | -28.58K |
הנתונים מוצגים ב-CAD