ניתוח באמצעות AI של Psyched Wellness (PSYC)
Psyched Wellness (PSYC)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$0.01(▲100.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.10.2026
הציון מוחזק בעיקר ברמה נמוכה בשל ביצועים פיננסיים חלשים: שיעור רווח גולמי שלילי, הפסדים תפעוליים ונקיים גדולים מאוד ביחס להכנסות, ושריפת מזומנים מתמשכת לצד בסיס הון עצמי מצטמצם. גם איתותי התמחור מוגבלים, בשל P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד. לניתוח הטכני יש השפעה מזערית, משום שלא סופקו אינדיקטורים מרכזיים.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Psyched Wellness (PSYC)
- שווי שוק
- C$2.04M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.16K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.14
- צמיחת הכנסות
- 115.14%
- צמיחת רווח למניה
- -5.84%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 1,800
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Psyched Wellness מציגה התקדמות מתונה בהכנסות, אך הנתונים הבסיסיים מוגבלים בשל הפסדים חמורים ומתרחבים, רווחיות גולמית שלילית ב-12 החודשים האחרונים, ושריפת מזומנים מתמשכת. הנקודה החיובית המרכזית היא מבנה הון ללא חוב, אך הירידה המהירה בהון העצמי מדגישה שהפסדי התפעול הנמשכים מפעילים לחץ על המאזן. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי משקף עסק בשלב מוקדם, עם שיפור בשורה העליונה אך גם סיכון ביצוע גבוה עד לשיפור מהותי ברווחיות הגולמית ובשריפת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
JWEL
HBFGPSYC
CULTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באוקטובר 2026