Planet 13 Holdings (PLTH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.78 | 2.14 | 3.09 | 4.59 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.99 | 1.24 | 2.06 | 3.74 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.67 | 0.92 | 0.77 | 3.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.50 | -0.53 | -0.37 | -1.39 | -0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.63 | 0.21 | -0.79 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.65 | -1.48 | 0.60 | -13.63 | 4.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -68.02M | -59.91M | -39.72M | 3.21M | 27.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.36 | 0.28 | 0.18 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.39 | 1.06 | 0.51 | 0.25 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.52 | 0.34 | 0.20 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.72 | 2.98 | 1.83 | 1.41 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -2.46 | -2.95 | -1.44 | -17.69 | -0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -563.62 | -61.76 | -106.63 | 0 | 0.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.96 | -2.11 | -40.66 | -3.65 | 1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.00% | 31.75% | 48.20% | 45.50% | 45.88% |
| שיעור EBIT | -27.60% | -28.48% | -12.23% | -16.50% | -25.16% |
| שיעור EBITDA | -17.29% | -17.45% | -0.71% | -4.17% | -14.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -58.95% | -28.48% | -30.51% | -62.03% | 8.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -54.34% | -50.57% | -30.59% | -63.02% | -38.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -66.91% | -61.83% | -41.06% | -74.73% | -46.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -67.44% | -61.83% | -41.06% | -74.73% | -56.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.13% | 122.27% | 134.24% | 118.58% | 121.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.19% | 177.56% | 100.26% | 101.60% | -442.95% |
| תשואה על הנכסים | -42.86% | -42.79% | -23.12% | -48.51% | -20.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -131.41% | -127.45% | -42.41% | -68.38% | -25.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -44.14% | -23.24% | -19.58% | -44.78% | 4.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.43% | -21.39% | -18.51% | -44.27% | 4.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -61.00% | -59.58% | -30.26% | -53.93% | -29.80% |
| תשואת רווחים | -249.03% | -98.05% | -42.80% | -53.00% | -36.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 46.29 | 22.13 | 79.02 | 82.37 | 78.82 |
| מחזור זכאים | 11.47 | 9.97 | 8.12 | 18.83 | 18.18 |
| מחזור מלאי | 3.48 | 3.97 | 2.64 | 3.41 | 4.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.61 | 1.14 | 1.12 | 1.13 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.69 | 0.56 | 0.65 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.58 | 4.48 | 3.82 | 2.26 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.09 | 71.95 | 97.84 | 92.21 | 68.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.88 | 16.50 | 4.62 | 4.43 | 4.63 |
| ימי מלאי | 105.04 | 92.05 | 138.15 | 107.16 | 83.87 |
| ימי אשראי מספקים | 31.83 | 36.60 | 44.93 | 19.38 | 20.07 |
| מחזור תפעולי | 112.92 | 108.55 | 142.77 | 111.59 | 88.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.04 | 0.02 | -0.05 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.06 | -0.02 | -0.10 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.46 | -1.31 | 1.77 | -3.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.77 | -2.16 | 0.43 | -1.30 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.77 | -2.16 | 0.43 | -1.30 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.27 | 0.09 | -0.45 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.14 | 0.04 | -0.12 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.80% | -31.85% | -6.12% | -15.34% | -9.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.40 | -1.02 | -2.39 | -1.89 | -2.71 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.63 | 0.96 | 1.41 | 1.27 |
| מכפיל הון | 0.64 | 1.30 | 0.99 | 1.29 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.51 | -3.14 | -16.34 | -6.52 | -10.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.37 | -4.59 | 21.43 | -11.53 | 34.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | 0.05 | -0.04 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 1.30 | 0.99 | 1.29 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | -4.54 | -5.72 | -175.95 | -37.48 | -7.32 |
| שווי חברה | 72.50M | 105.04M | 145.23M | 153.89M | 107.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.54 | -5.72 | -175.95 | -37.48 | -7.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 1.00 | 1.25 | 1.56 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.23 | -4.97 | -21.25 | -7.22 | -8.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.84 | -7.27 | 27.87 | -12.78 | 28.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | 0.03 | 0.22 | 0.42 | 0.56 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.16 | 0.39 | 0.48 | 0.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | -0.22 | -0.34 | -0.19 | -0.22 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.20 | -0.16 | -0.33 | -0.23 |
| נטל מס | 1.23 | 1.22 | 1.34 | 1.19 | 1.22 |
| נטל ריבית | 1.97 | 1.78 | 2.50 | 3.82 | 1.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 0.43 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
| איכות הרווחים | -0.69 | 0.23 | -0.11 | 0.16 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD