ניתוח באמצעות AI של Planet 13 Holdings (PLTH)
Planet 13 Holdings (PLTH)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$0.14(▼25.00% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.09.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים: ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים מתמשכים, תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים, ומינוף גבוה יותר. אינדיקטורים טכניים מוסיפים הטיה שלילית מתונה, כאשר המחיר נמוך מרמות מפתח קצרות טווח ומגמת 200 הימים נמוכה יותר. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום שה-P/E השלילי משקף היעדר רווחיות מתמשך, ואין נתוני תשואת דיבידנד.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Planet 13 Holdings (PLTH)
- שווי שוק
- C$45.27M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 70.48K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.07
- צמיחת הכנסות
- -21.90%
- צמיחת רווח למניה
- -25.05%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 650
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
Planet 13 Holdings מייצרת הכנסות בעיקר ממכירה ישירה לצרכנים של מוצרי קנאביס ופריטים נלווים, באמצעות בתי המרקחת הקמעונאיים שבבעלותה ובהפעלתה. זרם ההכנסות המרכזי הוא מכירות קמעונאיות, כגון תפרחות, ג'וינטים מגולגלים מראש, מכשירי אידוי, מיצויים, מוצרי מאכל וקטגוריות קנאביס נוספות, וכן אביזרים, היכן שהם מוצעים, כאשר ההכנסה מוכרת בנקודת המכירה בחנות. דרך משנית לייצר הכנסות היא באמצעות מכירות של מוצרים ממותגי החברה, כאשר היא מייצרת ו/או מפיצה את המותגים שלה בערוץ הקמעונאי שלה, והיכן שהדבר מותר, גם בערוצים אחרים; הדבר מאפשר לכידת מרווח נוסף בהשוואה למכירה של מותגי צד שלישי בלבד, אך הזמינות וההיקף של זרם זה תלויים במסגרות הרישוי והרגולציה בכל מדינה. הרווחים של החברה מושפעים מגורמים כגון תנועת לקוחות בחנויות ותיירות/ביקוש מקומי בשווקים שבהם היא פועלת, תמהיל המוצרים והתמחור, לרבות פעילות קידום מכירות ודינמיקה תחרותית, עלויות ציות רגולטורי, ומספר האתרים הקמעונאיים הפעילים. שותפויות ספציפיות ומזוהות לחלוקת הכנסות, או הסדרים חוזיים מהותיים התורמים לרווחים, אינם קיימים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Planet 13 Holdings מציגה פרופיל פיננסי מאתגר: ההכנסות נחלשו בתקופות האחרונות, ההפסדים נותרו משמעותיים, ותזרים המזומנים חזר להיות שלילי ב-12 החודשים האחרונים. המאזן הפך לממונף יותר מאז 2024, מה שמוסיף סיכון בתקופה שבה הרווחיות עדיין לא התייצבה. באופן כללי, הדוחות מצביעים על עסק שעדיין נמצא בתהליך הבראה, עם שיפור בשיעור הרווח הגולמי, אך ללא משמעת תפעולית ויצירת מזומנים מספקות כדי לתמוך בתחזית חזקה יותר מבחינת אשראי והון עצמי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GTII
CURA
VRNOPLTH
CLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 בספטמבר 2026