Planet 13 Holdings (PLTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.44M | 5.21M | -12.05M | 3.80M | -379.88K |
| רווח נקי | -63.92M | -47.80M | -73.61M | -48.98M | -19.46M |
| פחת והפחתות | 11.60M | 13.41M | 12.15M | 11.63M | 7.21M |
| מס הכנסה נדחה | -1.18M | -1.83M | 2.02M | -1.74M | -410.36K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.34M | 180.31K | 2.52M | 7.46M | 15.58M |
| שינוי בהון החוזר | 7.70M | 17.47M | -3.59M | 8.27M | -4.59M |
| יתרת לקוחות | -3.35M | -467.72K | 130.87K | 1.34M | -722.47K |
| מלאי | 1.08M | 313.88K | -2.76M | 4.30M | -7.31M |
| יתרת ספקים | 13.79M | 4.34M | -346.06K | 127.79K | 1.58M |
| הון חוזר אחר | -3.83M | 13.29M | -618.71K | 2.51M | 1.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.02M | 23.77M | 48.46M | 27.15M | 1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.57M | -3.79M | -9.19M | -14.18M | -81.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.69M | -12.04M | -8.39M | -16.70M | -81.76M |
| רכישות, נטו | 9.26M | 0 | 0 | 1.48M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.26M | -801.37K | 1.05M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.83M | 6.73M | -267.53K | 1.14M | 64.54M |
| פירעון חוב | 1.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -45.83K | -267.53K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 6.77M | 0 | 1.14M | 10.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.55M | 25.44M | 17.28M | 52.36M | 61.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.06M | 0 | 0 | 0 | 186.56K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.09M | 8.15M | -21.51M | -9.23M | -17.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.64M | 17.28M | 38.79M | 61.59M | 79.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.55M | 25.44M | 17.28M | 52.36M | 61.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.13M | -6.83M | -21.31M | -12.90M | -82.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.44M | 5.21M | -12.05M | 3.80M | -379.88K |
| הוצאות הוניות | -6.69M | -12.04M | -9.26M | -16.70M | -81.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD