Patriot Gold (PGOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.09 | 0.72 | 8.11 | 14.25 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.09 | 0.72 | 8.11 | 14.25 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.03 | 0.54 | 6.12 | 9.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.93 | -1.40 | 0.09 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.49 | -1.64 | 2.10 | 5.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.53 | -1.51 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -831.99K | -1.85M | -207.27K | 1.98M | 2.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.97 | 3.71 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.14 | -0.36 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 8.02 | -0.56 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.18 | -0.10 | -2.56 | 1.09 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | -2.82 | 0 | 0 | 9.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.31 | -226.37 | 0 | 0 | 10.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.58 | -0.32 | 0.19 | -28.82 | -2.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.84% | 0.00% | -2.25% | 77.92% | 94.34% |
| שיעור EBIT | 5.92% | 0.00% | -586.13% | 3.06% | 42.67% |
| שיעור EBITDA | 5.92% | 0.00% | -586.14% | 3.06% | 42.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.92% | 0.00% | -586.13% | 3.06% | 42.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.02% | 0.00% | -578.39% | 3.47% | 38.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.02% | 0.00% | -871.31% | 4.30% | 34.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.02% | 0.00% | -871.31% | 4.30% | 34.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 150.65% | 123.89% | 90.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.68% | 99.03% | 98.68% | 113.44% | 90.08% |
| תשואה על הנכסים | 10.91% | -1,049.37% | -593.18% | 2.50% | 14.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.87% | 101.67% | 1,519.76% | 2.73% | 15.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.66% | 102.67% | 1,022.34% | 1.95% | 19.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 88.90% | 160.24% | 1,022.34% | 1.95% | 17.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.91% | -1,049.37% | -593.18% | 2.50% | 14.75% |
| תשואת רווחים | 3.56% | -42.70% | -210.97% | 1.41% | 13.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.88 | 0 | 0 | 5.38 | 2.22 |
| מחזור זכאים | -0.06 | 0.10 | 0.50 | 10.87 | 3.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 0 | 0.68 | 0.58 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.20 | 0 | 0.41 | 0.78 | 0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 6,386.01 | -3,731.19 | -729.01 | 34.22 | 58.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.05 | 0 | 0 | 67.81 | 164.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | -6,323.96 | 3,731.19 | 729.01 | 33.59 | 105.33 |
| מחזור תפעולי | 62.05 | 0 | 0 | 67.81 | 164.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -1.51 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | 0 | -3.34 | 0.30 | 0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.63% | -22.77% | -80.90% | 9.92% | 26.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 220.00 | -2.34 | -0.47 | 70.78 | 7.30 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 0 | 4.13 | 3.04 | 2.54 |
| מכפיל הון | -3.61 | -2.38 | -7.20 | 1.94 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.01 | -4.39 | -1.24 | 10.08 | 3.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.01 | -4.39 | -1.24 | 10.08 | 3.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.02 | 0.06 | 0.00 | -0.82 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.61 | -2.38 | -7.20 | 1.94 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 32.11 | -2.64 | -0.52 | 70.66 | 3.12 |
| שווי חברה | 3.38M | 5.01M | 1.09M | 4.17M | 2.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.11 | -2.64 | -0.52 | 70.66 | 3.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 0 | 3.02 | 2.16 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.77 | -5.00 | -0.90 | 7.16 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.77 | -5.00 | -0.90 | 7.16 | 1.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.00 | 0.04 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.00 | 0.04 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.51 | -0.24 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.03 | -0.05 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.51 | 1.24 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 1.13 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0 | 5.84 | 0.75 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -4.67 | 0.53 | 0.38 | 7.02 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD