Patriot Gold (PGOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00M | -1.21M | 582.58K | 1.19M | 293.23K |
| רווח נקי | -1.88M | -3.15M | 82.98K | 621.51K | 152.43K |
| פחת והפחתות | 0 | 2.12M | 0 | -70.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.06M | -16.00K | 65.00K | 57.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 70.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 663.60K | 152.41K | 495.74K | 490.66K | 35.33K |
| יתרת לקוחות | 0 | -361.52K | 429.24K | 303.41K | -31.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -303.41K | 31.17K |
| יתרת ספקים | 625.21K | 460.24K | 55.64K | 22.86K | -44.37K |
| הון חוזר אחר | 38.38K | 53.69K | 66.50K | 467.80K | 79.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 213.54K | -1.39M | 19.87K | 15.00K | 48.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 664.10K | -93.36K | -1.04M | -452.50K | 0 |
| פירעון חוב | 664.10K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 243.90K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -93.36K | -1.04M | -452.50K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.29K | 401.21K | 1.70M | 2.16M | 1.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.69K | 733.00 | 653.00 | 385.00 | -91.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -343.91K | -1.30M | -455.62K | 740.06K | 293.14K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 401.21K | 1.70M | 2.16M | 1.42M | 1.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.29K | 401.21K | 1.70M | 2.16M | 1.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.00M | -1.21M | 582.58K | 1.19M | 293.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00M | -1.21M | 582.58K | 1.19M | 293.23K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD