Patagonia Gold (PGDC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.68 | 0.56 | 1.81 | 0.44 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.38 | 0.25 | 0.21 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.27 | 0.10 | 0.07 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.07 | -0.18 | -0.11 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.45 | -0.52 | -2.20 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.33 | -2.15 | -1.71 | -7.64 | -0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -75.77M | -61.66M | -50.38M | -37.61M | -34.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.54 | 0.94 | 0.75 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.87 | -6.58 | -16.12 | 4.17 | 2.05 |
| יחס חוב להון | 1.26 | 1.18 | 1.07 | 0.81 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.37 | 1.19 | 1.07 | 0.80 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | -7.38 | -12.28 | -17.20 | 5.59 | 3.80 |
| יחס כיסוי חוב | -0.27 | -0.47 | -1.18 | -11.34 | -1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.11 | -1.83 | -2.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.41 | 4.92 | 4.17 | 5.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.86 | -11.14 | -6.41 | -3.62 | -2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.90% | -6.27% | -6.22% | -29.27% | -22.76% |
| שיעור EBIT | -66.56% | -70.53% | -102.66% | -145.07% | -131.49% |
| שיעור EBITDA | -41.47% | -48.72% | -82.74% | -123.71% | -105.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -66.84% | -70.53% | -75.20% | -131.11% | -104.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -82.80% | -97.41% | -133.38% | -98.04% | -50.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -73.93% | -70.81% | -130.83% | -76.65% | -34.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -87.74% | -78.44% | -134.90% | -77.94% | -35.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.29% | 72.69% | 98.09% | 78.19% | 67.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.86% | 138.11% | 177.37% | 74.78% | 48.69% |
| תשואה על הנכסים | -7.88% | -6.61% | -22.67% | -12.71% | -7.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 82.09% | 81.23% | 389.94% | -71.04% | -29.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.58% | -7.39% | -16.17% | -22.94% | -33.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.95% | -5.80% | -15.07% | -17.95% | -18.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.60% | -8.27% | -36.41% | -21.57% | -12.36% |
| תשואת רווחים | -8.79% | -5.11% | -119.14% | -71.04% | -81.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.48 | 7.61 | 36.34 | 23.52 | 224.36 |
| מחזור זכאים | 1.50 | 1.57 | 3.08 | 12.23 | 3.91 |
| מחזור מלאי | 1.50 | 3.03 | 3.13 | 2.55 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.15 | 0.34 | 0.34 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.72 | -2.37 | -7.74 | -2.50 | -1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.65 | -64.32 | 7.90 | 128.80 | 20.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.77 | 47.95 | 10.04 | 15.52 | 1.63 |
| ימי מלאי | 243.92 | 120.32 | 116.54 | 143.14 | 112.12 |
| ימי אשראי מספקים | 243.04 | 232.59 | 118.68 | 29.85 | 93.25 |
| מחזור תפעולי | 292.69 | 168.27 | 126.59 | 158.65 | 113.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.72 | 8.60 | 1.60 | 1.08 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.15 | -0.13 | -1.66 | -12.64 | -17.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.15 | -0.13 | -1.66 | -12.64 | -17.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.09 | -0.11 | -0.16 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.47 | -0.52 | -0.58 | -0.70 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.49% | -32.32% | -85.19% | -69.81% | -109.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.33 | -19.51 | -0.84 | -1.41 | -1.22 |
| מכפיל מכירות | 8.42 | 13.86 | 1.10 | 1.08 | 0.42 |
| מכפיל הון | -6.61 | -15.90 | -3.27 | 1.00 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.30 | -3.09 | -1.17 | -1.43 | -0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.72 | -26.59 | -1.88 | -1.55 | -0.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.38 | 0.45 | -0.01 | -0.03 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.61 | -15.90 | -3.27 | 1.00 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | -35.16 | -39.59 | -7.73 | -4.49 | -2.62 |
| שווי חברה | 165.95M | 176.74M | 56.50M | 45.69M | 34.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -35.17 | -39.59 | -7.73 | -4.49 | -2.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.58 | 19.29 | 6.40 | 5.56 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.98 | -4.31 | -6.84 | -7.38 | -6.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.74 | -37.01 | -10.97 | -7.96 | -6.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 0.19 | -0.01 | 0.20 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.89 | 0.73 | 0.98 | 0.78 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.38 | 1.30 | 0.68 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.45 | 0.69 | 0.54 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.74 | 0.45 | 0.91 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD