Patagonia Gold (PGDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.78M | -5.15M | -5.74M | -5.33M | -591.00K |
| רווח נקי | -6.49M | -11.55M | -6.30M | -4.22M | -11.27M |
| פחת והפחתות | 2.00M | 1.76M | 1.76M | 3.16M | 2.45M |
| מס הכנסה נדחה | -1.74M | 134.00K | -1.65M | -1.96M | -177.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.00K | 135.00K | 349.00K | 362.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.51M | -423.00K | 1.82M | -1.86M | 445.00K |
| יתרת לקוחות | -4.90M | -1.47M | 3.01M | 241.00K | -718.00K |
| מלאי | -223.85K | 1.05M | -1.20M | -2.09M | -1.32M |
| יתרת ספקים | 3.61M | 2.71M | -4.34M | -776.00K | 2.54M |
| הון חוזר אחר | -1.02K | 2.48M | 7.00K | -8.00K | -49.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.97M | 5.06M | -3.15M | -2.76M | 7.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.16M | -3.07M | -294.00K | -286.00K | -3.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.27M | -3.11M | -454.00K | -310.00K | -4.23M |
| רכישות, נטו | 112.94K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 39.00K | 160.00K | 24.00K | 337.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.57M | 8.20M | 5.56M | 5.58M | 3.87M |
| פירעון חוב | 1.94M | 6.56M | 14.01M | 3.35M | -3.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 40.62M | 0 | 0 | 0 | 7.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -29.00K | -44.00K | 0 | -20.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -74.00K | 1.68M | -8.41M | 2.24M | -326.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.85M | 948.00K | 185.00K | 231.00K | 291.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 224.83K | 781.00K | 431.00K | -29.00K | 84.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.86M | 763.00K | -46.00K | -60.00K | -528.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 992.84K | 185.00K | 231.00K | 291.00K | 819.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.85M | 948.00K | 185.00K | 231.00K | 291.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.04M | -8.26M | -6.19M | -5.64M | -4.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.78M | -5.15M | -5.74M | -5.33M | -591.00K |
| הוצאות הוניות | -36.27M | -3.11M | -454.00K | -310.00K | -4.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD