Northcliff Resources (NCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.99M | -1.11M | -3.78M | -727.54K | -676.45K |
| רווח נקי | -1.34M | -2.23M | -2.78M | -1.94M | -1.31M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.30M | 214.00 | 214.00 | 658.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 30.26K | 119.74K | 16.99K | 118.68K | 114.16K |
| שינוי בהון החוזר | -1.88M | 1.07M | -1.53M | 864.86K | 409.96K |
| יתרת לקוחות | -958.86K | 107.66K | -70.68K | -53.74K | -21.73K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 53.74K | 21.73K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 46.13K | -4.99K |
| הון חוזר אחר | -918.14K | 958.07K | -1.46M | 818.73K | 414.96K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 230.36K | -2.36M | 505.76K | 233.19K | 105.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.38M | -698.92K | -686.49K | -528.37K | -306.90K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.22M | -785.31K | -866.46K | -555.66K | -317.65K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 461.27K | 27.10K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 58.82K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 784.24K | -698.92K | -686.49K | -433.98K | -16.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.66M | 1.02M | 1.67M | 4.75M | 831.97K |
| פירעון חוב | 3.50M | 0 | 1.19M | 4.31M | 842.94K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.21M | 1.03M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -24.62K | -10.09K | -38.07K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -50.83K | -13.33K | 504.41K | 446.68K | 27.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 1.34M | 2.13M | 4.93M | 1.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -646.00 | -3.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 289.02K | -795.40K | -2.80M | 3.49M | -151.38K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34M | 2.13M | 4.93M | 1.44M | 1.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 1.34M | 2.13M | 4.93M | 1.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.21M | -1.11M | -4.65M | -1.28M | -994.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.99M | -1.11M | -3.78M | -727.54K | -676.45K |
| הוצאות הוניות | -2.22M | -785.31K | -866.46K | -555.66K | -317.65K |
הנתונים מוצגים ב-CAD