Northcliff Resources (NCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.97 | 0.86 | 0.96 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.97 | 0.86 | 0.96 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.31 | 0.81 | 0.89 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | -0.26 | 0.12 | -1.10 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.57 | -0.68 | -1.58 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.24 | -0.84 | 0 | -2.86 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.63M | -181.16K | -237.08K | -93.49K | -1.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.10 | 0 | 0.04 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.36 | 1.22 | 1.26 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -0.37 | -101.91 | -1.13 | -0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.95 | -13.40 | -105.88 | -3.31 | -6.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.21 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.53 | -1.44 | 0.60 | 0.36 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.32% | 94.49% | 93.78% | 95.32% | 96.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 613.44% | 121.68% | 97.22% | 122.34% | 113.62% |
| תשואה על הנכסים | -8.96% | -3.92% | -6.87% | -8.53% | -5.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.14% | -5.31% | -8.36% | -10.73% | -8.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.18% | -4.02% | -7.96% | -7.92% | -6.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.60% | -3.59% | -7.96% | -7.58% | -5.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.96% | -3.92% | -6.87% | -8.53% | -5.80% |
| תשואת רווחים | -1.99% | -1.15% | -14.47% | -41.38% | -22.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.30 | 6.25 | 0.98 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -9,204.77 | -1,207.13 | -58.38 | -373.52 | -209,856.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9,204.77 | 1,207.13 | 58.38 | 373.52 | 209,856.24 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.71 | 1.74 | 1.00 | 1.23 | 1.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.21 | -1.34 | -1.42 | -4.36 | -1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.21 | -1.34 | -1.42 | -4.36 | -1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.84 | 0 | -2.86 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.47% | -4.47% | -7.69% | -72.68% | -15.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -57.29 | -86.36 | -6.91 | -2.42 | -4.41 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 7.86 | 4.62 | 0.58 | 0.26 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.38 | -22.38 | -13.01 | -1.38 | -6.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.46 | -39.05 | -13.01 | -1.69 | -11.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 2.22 | 0.11 | -0.18 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.86 | 4.62 | 0.58 | 0.26 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | -313.13 | -89.03 | -5.94 | -2.46 | -4.65 |
| שווי חברה | 187.52M | 118.58M | 13.15M | 5.58M | 7.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -313.13 | -89.03 | -5.94 | -2.46 | -4.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.75 | -22.75 | -11.81 | -1.20 | -6.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.49 | -39.69 | -11.81 | -1.48 | -10.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.97 |
| נטל ריבית | 6.03 | 1.07 | 1.01 | 1.22 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 2.23 | 0.50 | 1.36 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-CAD