Moovly Media (MVY.H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.47 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.47 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.42 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.25 | -0.34 | -0.59 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.14 | -0.31 | -0.52 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | -0.27 | -0.54 | -1.12 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.90M | -4.59M | -4.68M | -2.97M | -5.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.10 | 3.20 | 3.57 | 1.07 | 4.97 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.59 | -0.61 | -0.71 | -1.07 | -0.69 |
| יחס חוב להון | -1.45 | -1.54 | -2.46 | 14.94 | -2.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.08 | -0.38 | -0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.19 | -0.19 | -0.20 | -1.00 | -0.14 |
| יחס כיסוי חוב | -0.48 | -0.40 | -0.60 | -1.30 | -0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -8.62 | -10.47 | -10.73 | -3.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.27 | 0.34 | 0.20 | 0.14 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.01 | -2.33 | -1.83 | -0.33 | -4.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.88% | 44.61% | 47.96% | 64.33% | 68.63% |
| שיעור EBIT | -272.15% | -105.39% | -134.34% | -191.22% | -90.79% |
| שיעור EBITDA | -262.48% | -74.24% | -108.58% | -165.37% | -51.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -272.15% | -95.38% | -134.16% | -190.43% | -90.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -232.79% | -116.45% | -147.15% | -208.97% | -116.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -232.79% | -116.45% | -147.15% | -208.97% | -116.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -232.79% | -116.45% | -147.15% | -208.97% | -116.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.54% | 122.09% | 109.69% | 109.74% | 128.77% |
| תשואה על הנכסים | -131.96% | -213.86% | -250.75% | -134.90% | -233.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.09% | 40.47% | 49.86% | 135.26% | 32.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.41% | 33.14% | 48.99% | 170.59% | 32.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 72.07% | 84.13% | 170.79% | -1,864.74% | 99.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -998.72% | -1,773.10% | -709.98% | -167.35% | -940.80% |
| תשואת רווחים | -54.14% | -22.62% | -14.15% | -17.53% | -19.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 29.50 | 15.14 | 8.72 | 16.30 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 1.09 | 1.11 | 0.97 | 0.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 61.63 | 189.50 | 118.69 | 158.36 | 3,348.22 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 1.84 | 1.70 | 0.65 | 2.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.30 | -0.42 | -0.46 | -0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -12,954.01 | -321.19 | -304.83 | -336.13 | -463.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 12.37 | 24.11 | 41.86 | 22.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12,954.01 | 333.57 | 328.95 | 377.99 | 485.90 |
| מחזור תפעולי | 0 | 12.37 | 24.11 | 41.86 | 22.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.67 | 1.83 | 1.31 | 1.18 | 7.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.60 | -1.21 | -3.25 | -5.69 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.60 | -1.21 | -3.25 | -5.69 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.27 | -0.49 | -0.83 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.68 | -0.47 | -1.03 | -1.38 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.91% | -16.78% | -12.91% | -13.59% | -5.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.85 | -4.42 | -7.07 | -5.70 | -5.04 |
| מכפיל מכירות | 4.30 | 5.15 | 10.40 | 11.92 | 5.87 |
| מכפיל הון | -0.46 | -1.79 | -3.52 | -7.72 | -1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.39 | -5.96 | -7.74 | -7.36 | -17.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.37 | -10.88 | -10.13 | -8.65 | -128.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0.15 | 0.16 | -0.07 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.46 | -1.79 | -3.52 | -7.72 | -1.63 |
| מכפיל שווי חברה | -3.65 | -9.26 | -11.41 | -7.53 | -16.09 |
| שווי חברה | 4.35M | 9.39M | 17.36M | 20.00M | 12.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.65 | -9.26 | -11.41 | -7.53 | -16.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.59 | 6.87 | 12.39 | 12.46 | 8.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.32 | -7.96 | -9.23 | -7.69 | -24.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.20 | -14.53 | -12.07 | -9.04 | -182.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | -0.09 | -0.08 | -0.22 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0.25 | 0.26 | 0.39 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.37 | 0.72 | 1.96 | 2.31 | 1.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.07 | 0.17 | 0.40 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.41 | 0.70 | 0.66 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-CAD