Moovly Media (MVY.H) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -646.63K | -1.44M | -2.21M | -67.02K | -598.29K |
| רווח נקי | -1.59M | -2.06M | -3.35M | -1.71M | -1.81M |
| פחת והפחתות | 425.55K | 360.95K | 415.05K | 574.49K | 688.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -44.01K | -26.38K | 1.20K | -26.43K |
| תגמול מבוסס מניות | 95.82K | 237.25K | 644.12K | 179.16K | 140.63K |
| שינוי בהון החוזר | 290.38K | -72.04K | -95.97K | 634.92K | 206.96K |
| יתרת לקוחות | 46.26K | 77.68K | -100.78K | -53.46K | 5.81K |
| מלאי | 0 | 3.34K | 10.65K | -443.23K | -181.84K |
| יתרת ספקים | 150.54K | -3.34K | -10.65K | 443.23K | 181.84K |
| הון חוזר אחר | 93.58K | -149.72K | 4.81K | 688.38K | 201.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 132.64K | 141.11K | 205.97K | 256.49K | 199.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -533.58K | -442.81K | -388.83K | -424.53K | -422.22K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.23K | -442.81K | -388.83K | -424.53K | -422.22K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -531.35K | -433.41K | -374.06K | -424.53K | -418.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.05M | 278.25K | 4.31M | 514.46K | 821.90K |
| פירעון חוב | -665.80K | 177.00K | -1.18M | 514.46K | 821.90K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.74M | 101.25K | 5.71M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.45K | 0 | -219.56K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.29K | 151.46K | 1.79M | 48.87K | 25.96K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -972.00 | -40.17K | 34.46K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -128.18K | -1.64M | 1.75M | 22.91K | -198.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 151.46K | 1.79M | 48.87K | 25.96K | 224.57K |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.29K | 151.46K | 1.79M | 48.87K | 25.96K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.18M | -1.88M | -2.60M | -491.55K | -1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -646.63K | -1.44M | -2.21M | -67.02K | -598.29K |
| הוצאות הוניות | -533.58K | -442.81K | -388.83K | -424.53K | -422.22K |
הנתונים מוצגים ב-CAD