Martello Technologies Group Inc (MTLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.58M | -3.06M | -253.39K | -4.65M | -6.35M |
| רווח נקי | -13.02M | -5.82M | -5.74M | -8.23M | -8.23M |
| פחת והפחתות | 983.29K | 1.91M | 1.92M | 1.91M | 2.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 321.74K | -855.43K |
| תגמול מבוסס מניות | 90.09K | 203.95K | 184.39K | 233.47K | 592.83K |
| שינוי בהון החוזר | -1.12M | -1.23M | 1.67M | -406.97K | -736.92K |
| יתרת לקוחות | 2.36M | -1.30M | 2.16M | 843.32K | -426.73K |
| מלאי | 257.00 | 1.10K | 2.57K | -1.09K | 40.77K |
| יתרת ספקים | -618.94K | -499.22K | 198.00 | -1.90M | -1.57M |
| הון חוזר אחר | -2.87M | 565.72K | -493.22K | 324.98K | -613.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.49M | 1.88M | 1.72M | 1.32M | 566.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 93.17K | -13.88K | -20.38K | -14.34K | -8.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.83K | -13.88K | -20.38K | -14.34K | -52.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.13M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -100.00K | -350.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00K | 0 | 0 | 170.00K | 3.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -70.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.65M | 2.00M | 5.79M | 2.02M | 1.23M |
| פירעון חוב | 1.82M | 17.57K | -1.63M | -1.20M | -567.49K |
| הנפקת מניות רגילות | -1.00K | 2.00M | 7.55M | 3.30M | 2.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -167.30K | -18.50K | -130.26K | -70.94K | -688.87K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.76M | 6.58M | 7.61M | 4.85M | 8.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.76K | 40.39K | -24.81K | -60.85K | -50.45K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.82M | -1.04M | 5.50M | -3.50M | 5.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.58M | 7.61M | 2.12M | 8.35M | 2.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.76M | 6.58M | 7.61M | 4.85M | 8.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.59M | -3.08M | -273.77K | -4.67M | -6.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.58M | -3.06M | -253.39K | -4.85M | -6.35M |
| הוצאות הוניות | -6.83K | -13.88K | -20.38K | -14.34K | -52.98K |
הנתונים מוצגים ב-CAD