Martello Technologies Group Inc (MTLO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.16 | 1.61 | 1.50 | 0.53 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.16 | 1.61 | 1.49 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.45 | 0.86 | 0.94 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.45 | -0.52 | -0.17 | -0.19 | -1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.72 | -0.92 | -0.40 | -0.03 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.73 | -18.60 | -17.01 | -0.36 | -0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.60M | -16.06M | -9.92M | -7.68M | -12.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.50 | 2.17 | 0.64 | 0.53 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.06 | -0.99 | -4.00 | 14.86 | -8.40 |
| יחס חוב להון | 18.16 | -112.61 | 1.33 | 0.94 | 1.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 64.13 | -18.68 | 1.35 | 0.93 | -6.18 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.42 | -0.46 | -6.20 | 27.83 | -33.08 |
| יחס כיסוי חוב | -3.76 | -4.74 | -0.98 | -0.75 | -0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.63 | -6.14 | -2.27 | -1.91 | -9.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.51 | 5.27 | 2.22 | 1.10 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.66 | -1.27 | -2.79 | -1.72 | -1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.52% | 85.89% | 86.24% | 87.68% | 98.81% |
| שיעור EBIT | -74.89% | -94.08% | -27.51% | -24.59% | -27.04% |
| שיעור EBITDA | -70.54% | -85.80% | -14.35% | -12.39% | -20.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -72.77% | -95.74% | -28.48% | -22.80% | -146.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -90.06% | -109.67% | -40.08% | -36.51% | -157.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -90.09% | -109.70% | -39.20% | -36.42% | -156.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -90.09% | -109.70% | -39.20% | -36.42% | -156.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.03% | 100.03% | 97.81% | 99.74% | 99.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.76% | 114.55% | 140.74% | 160.17% | 107.70% |
| תשואה על הנכסים | -160.73% | -179.43% | -29.62% | -27.94% | -60.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 70.08% | 82.02% | 183.76% | -777.59% | 1,987.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -467.82% | -973.59% | -35.86% | -28.88% | -96.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -374.31% | -731.03% | -34.18% | -26.84% | -74.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -160.73% | -179.43% | -44.81% | -44.95% | -197.25% |
| תשואת רווחים | -359.76% | -446.24% | -104.37% | -61.08% | -298.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.23 | 4.21 | 2.83 | 4.29 | 3.66 |
| מחזור זכאים | 6.86 | 18.47 | 8.77 | 5.85 | 1.97 |
| מחזור מלאי | 41.40 | 44.15 | 52.36 | 49.44 | 38.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 70.30 | 66.58 | 47.64 | 24.88 | 12.40 |
| מחזור נכסים | 1.78 | 1.64 | 0.76 | 0.77 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.84 | 4.16 | 3.32 | -7.49 | -5.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.44 | 75.19 | 94.49 | 30.11 | -76.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.80 | 86.68 | 129.12 | 85.10 | 99.69 |
| ימי מלאי | 8.82 | 8.27 | 6.97 | 7.38 | 9.36 |
| ימי אשראי מספקים | 53.18 | 19.76 | 41.60 | 62.37 | 185.17 |
| מחזור תפעולי | 78.62 | 94.95 | 136.09 | 92.48 | 109.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -59.79 | -816.85 | -220.58 | -12.43 | -324.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -59.79 | -816.85 | -220.58 | -12.43 | -324.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.35 | -0.25 | -0.02 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.47 | -0.21 | -0.02 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -119.11% | -191.39% | -56.34% | -2.91% | -55.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.28 | -0.22 | -0.96 | -1.64 | -0.33 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.60 | 0.52 |
| מכפיל הון | -0.19 | -0.18 | -1.76 | 12.73 | -6.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.84 | -0.52 | -1.77 | -34.35 | -1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -0.52 | -1.78 | -37.11 | -1.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.07 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.19 | -0.18 | -1.76 | 12.73 | -6.65 |
| מכפיל שווי חברה | -2.01 | -1.56 | -5.41 | -6.53 | -4.26 |
| שווי חברה | 16.55M | 15.90M | 11.28M | 12.77M | 14.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.01 | -1.56 | -5.41 | -6.53 | -4.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.34 | 0.78 | 0.81 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.76 | -2.85 | -3.67 | -46.63 | -3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.84 | -2.85 | -3.68 | -50.38 | -3.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.17 | 1.46 | 1.48 | 5.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.44 | 0.51 | 0.37 | 0.41 | 0.43 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.71 | 0.64 | 0.25 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.43 | 0.53 | 0.04 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-CAD