Mcchip Resources (MCS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.54 | 28.44 | 5.70 | 4.50 | 5.08 |
| יחס מהיר | 14.54 | 28.44 | 5.70 | 4.50 | 5.08 |
| יחס מזומנים | 1.99 | 12.23 | 0.21 | 0.23 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 4.45 | 4.85 | 1.38 | 0.28 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.67 | -3.11 | 0.10 | -0.07 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.12 | -0.08 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.24M | 11.20M | 9.61M | 7.26M | 7.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.14 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.17 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.14 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.05 | 1.20 | 1.25 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0.20 | -0.19 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.75 | 0.51 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.29 | 0.32 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.41 | 2.25 | 3.02 | -4.03 | -4.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 101.08% | 237.43% | 97.88% | 94.26% | 97.50% |
| שיעור EBIT | 221.35% | 17,187.41% | 32.59% | -75.56% | -29.36% |
| שיעור EBITDA | 220.27% | 17,049.98% | 34.71% | -69.81% | -26.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 221.35% | 17,187.41% | 32.59% | -75.56% | -29.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -626.03% | -29,713.83% | 232.55% | 117.20% | -66.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -564.62% | -27,764.65% | 225.79% | 117.20% | -66.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -564.62% | -27,764.65% | 225.79% | 117.20% | -66.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.19% | 93.44% | 97.09% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -282.82% | -172.88% | 713.61% | -155.11% | 227.70% |
| תשואה על הנכסים | 58.36% | 24.14% | 22.94% | 5.44% | -3.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.41% | 25.41% | 27.56% | 6.83% | -4.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.00% | -15.37% | 3.95% | -4.39% | -2.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.64% | -14.36% | 3.28% | -3.61% | -1.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 58.36% | 24.14% | 22.94% | 5.44% | -3.82% |
| תשואת רווחים | 61.93% | 56.62% | 123.30% | 16.17% | -8.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -11.41 | -0.05 | 1.40 | 0.94 | 1.11 |
| מחזור זכאים | 0.24 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | -13,386.00 | 70.83 | 10.45 | 7.61 |
| מחזור נכסים | -0.10 | -0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -0.00 | 0.15 | 0.07 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,543.81 | -15,925.60 | -3,225.53 | -3,241.99 | -5,227.37 |
| ימי אשראי לקוחות | -31.99 | -7,576.19 | 260.61 | 388.93 | 327.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,511.83 | 8,349.41 | 3,486.14 | 3,630.93 | 5,555.26 |
| מחזור תפעולי | -31.99 | -7,576.19 | 260.61 | 388.93 | 327.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | -0.23 | 0.03 | -0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -0.23 | 0.03 | -0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.07 | -436,495.67 | 0.41 | -0.44 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,468,348.00 | -436,495.67 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.12 | -0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 3.46 | 97.83 | 0.16 | -0.31 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.90% | -19.95% | 8.75% | -4.28% | 3.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.50 | 1.75 | 0.80 | 6.19 | -12.04 |
| מכפיל מכירות | -9.12 | -490.38 | 1.83 | 7.25 | 8.05 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.45 | 0.22 | 0.42 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.64 | -5.01 | 11.43 | -23.36 | 32.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.64 | -5.01 | 11.43 | -23.36 | 32.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.07 | 0.00 | -0.02 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.45 | 0.22 | 0.42 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | -3.73 | -0.62 | 8.30 | -14.41 | -34.28 |
| שווי חברה | 3.49M | 1.42M | 3.75M | 4.83M | 5.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.73 | -0.62 | 8.30 | -14.41 | -34.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | -8.22 | -105.94 | 2.88 | 10.06 | 9.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.38 | -1.08 | 17.97 | -32.42 | 36.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.38 | -1.08 | 17.97 | -32.42 | 36.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.60 | 2.54 | 1.72 | 1.44 | 1.41 |
| הון עצמי למניה | 0.60 | 2.54 | 1.72 | 1.44 | 1.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.07 | -0.00 | 0.21 | 0.08 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.40 | 0.65 | 0.48 | 0.10 | -0.07 |
| נטל מס | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -2.83 | -1.73 | 7.14 | -1.55 | 2.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -2.20 | -170.50 | 0.65 | 1.70 | 1.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.61 | -0.35 | 0.07 | -0.26 | -0.38 |
הנתונים מוצגים ב-CAD