Mcchip Resources (MCS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | 208.80K | -149.10K | 140.96K | 163.23K |
| רווח נקי | 3.72M | 2.94M | 563.13K | -374.54K | 1.23M |
| פחת והפחתות | 18.40K | 27.60K | 27.60K | 14.01K | 15.49K |
| מס הכנסה נדחה | 260.92K | 88.18K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.00K |
| שינוי בהון החוזר | 809.85K | -429.39K | 52.49K | 76.65K | 43.67K |
| יתרת לקוחות | 902.60K | -418.45K | -8.77K | 50.64K | 55.94K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 157.25K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -250.00K | -10.94K | 61.26K | 26.01K | -12.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.12M | -2.42M | -792.32K | 424.83K | -1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.59M | 291.39K | -208.62K | -169.54K | -86.53K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 439.14K | -41.67K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -63.07K | -567.44K | -2.10M | -5.68M | -876.87K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.65M | 858.82K | 1.90M | 4.99M | 831.92K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 85.61K | 99.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.57M | -537.14K | -85.53K | 420.20K | -5.91K |
| פירעון חוב | -1.80M | -23.23K | -29.23K | 648.61K | 197.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 232.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -513.91K | -342.61K | -228.40K | -226.40K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -30.04K | 286.30K | -18.96K | 22.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.15M | 434.85K | 471.81K | 915.06K | 523.43K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -116.56K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.59M | -36.96K | -443.25K | 391.63K | 70.79K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 551.41K | 471.81K | 915.06K | 523.43K | 452.64K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.15M | 434.85K | 471.81K | 915.06K | 523.43K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.31M | 208.80K | -149.10K | 140.96K | 121.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | 208.80K | -149.10K | 140.96K | 163.23K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 0 | 0 | -41.67K |
הנתונים מוצגים ב-CAD