Lions Bay Capital (LBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.87 | 3.06 | 1.45 | 6.07 | 13.74 |
| יחס מהיר | 2.87 | 3.06 | 1.45 | 6.07 | 13.74 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | -0.61 | -1.29 | -1.89 | -3.50 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.56 | 0.36 | -0.08 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.77 | -0.56 | 2.06 | -0.22 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.51M | 273.62K | 747.81K | 6.02M | 11.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.30 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 1.34 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.57 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 4.48 | 1.46 | 1.21 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.84 | -3.70 | -9.97 | -9.51 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.75 | -49.43 | -136.39 | -134.74 | -0.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.24 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.85 | -0.25 | -0.09 | -0.07 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 42.18% | 77.19% | -16.62% |
| שיעור EBIT | 614.50% | 841.54% | -7,828.84% | -3,051.18% | 113.13% |
| שיעור EBITDA | 614.50% | 841.54% | -7,828.84% | -3,051.18% | 113.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 554.30% | 747.20% | -7,886.67% | -3,073.99% | -3.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 801.99% | 856.65% | -7,886.67% | -3,073.99% | -3.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 659.60% | 751.17% | -8,230.21% | -2,581.11% | -96.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 737.39% | 808.42% | -8,219.86% | -2,582.70% | -96.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.25% | 87.69% | 104.36% | 83.97% | 2,766.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.68% | 114.65% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -31.10% | -105.93% | -59.61% | -60.93% | -0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -88.98% | -474.44% | -87.08% | -73.73% | -0.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.41% | -150.50% | -83.43% | -85.43% | -0.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.03% | -105.37% | -77.21% | -67.18% | -0.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.10% | -105.93% | -59.61% | -60.93% | -0.71% |
| תשואת רווחים | -15.58% | -84.06% | -21.96% | -27.88% | -0.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -5.11 | -0.59 | 0.53 | 16.44 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 0.11 | 0 | 0.03 | 0.12 | 0.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.12 | 0.59 | 0.21 |
| מחזור נכסים | -0.05 | -0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.32 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,400.26 | -619.09 | -12,209.01 | -3,119.80 | -399.79 |
| ימי אשראי לקוחות | -71.39 | -619.09 | 691.29 | 22.20 | 79.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,328.87 | 0 | 12,900.31 | 3,142.00 | 479.14 |
| מחזור תפעולי | -71.39 | -619.09 | 691.29 | 22.20 | 79.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.11 | 0 | 0 | 0 | 13,339.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.11 | 0 | 0 | 0 | 13,339.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.56 | 2.06 | -0.22 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 4.30 | 1.18 | 15.68 | -0.53 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.55% | -13.21% | 4.18% | -0.58% | 0.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.00 | -1.14 | -4.55 | -3.59 | -214.74 |
| מכפיל מכירות | -153.18 | -8.94 | 374.78 | 92.59 | 207.44 |
| מכפיל הון | 3.93 | 5.64 | 3.97 | 2.64 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.18 | -7.57 | 23.90 | -173.69 | 524.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.85 | -7.57 | 23.90 | -173.69 | 524.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.12 | -0.00 | 2.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.93 | 5.64 | 3.97 | 2.64 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | -25.78 | -1.31 | -4.88 | -3.10 | 183.15 |
| שווי חברה | 47.03M | 4.39M | 14.48M | 18.17M | 20.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.78 | -1.31 | -4.88 | -3.10 | 183.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | -158.43 | -11.05 | 381.83 | 94.70 | 207.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -40.53 | -9.36 | 24.35 | -177.66 | 524.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.88 | -9.36 | 24.35 | -177.66 | 524.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0 | -0.04 | 0.16 | -26.66 |
| הכנסות למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.11 | -0.02 | -0.03 | -0.00 |
| נטל מס | 0.82 | 0.88 | 1.04 | 0.84 | 27.66 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | -0.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -5.21 | -1.80 | 20.76 | 4.74 | 8.98 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.16 | -0.19 | 0.02 | -0.41 |
הנתונים מוצגים ב-CAD