Lions Bay Capital (LBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -469.18K | 594.62K | -102.27K | 40.02K | -1.55M |
| רווח נקי | -2.99M | -3.12M | -4.95M | -97.84K | 6.13M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 126.34K | -942.52K | 94.30K | 1.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 97.15K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 312.24K | -20.45K | 233.78K | -1.40M | -112.26K |
| יתרת לקוחות | -35.05K | -70.52K | 15.54K | -28.20K | 44.51K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 476.41K | 365.79K | 0 | 79.65K | 0 |
| הון חוזר אחר | -129.12K | -315.72K | 218.24K | -1.45M | -156.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.20M | 3.61M | 5.56M | 1.34M | -8.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 232.64K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -77.13K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 333.29K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.52K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 180.26K | -603.73K | -417.14K | 294.68K | 1.72M |
| פירעון חוב | 499.02K | -274.08K | -124.47K | -224.02K | 486.56K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 563.77K | 1.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -318.75K | -329.65K | -292.67K | -45.08K | -58.15K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.39K | 21.45K | 67.05K | 553.73K | 182.33K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.23K | -36.48K | 32.72K | 36.71K | 1.93K |
| שינוי נטו במזומנים | -16.05K | -45.60K | -486.69K | 371.40K | 175.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.45K | 67.05K | 553.73K | 182.33K | 6.67K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.39K | 21.45K | 67.05K | 553.73K | 182.33K |
| תזרים מזומנים חופשי | -469.18K | 594.62K | -102.27K | 40.02K | -1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -469.18K | 594.62K | -102.27K | 40.02K | -1.55M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD