Kits Eyecare (KITS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.46M | 13.04M | 2.41M | 4.68M | -19.46M |
| רווח נקי | 3.11M | 3.12M | -2.22M | -4.55M | -14.62M |
| פחת והפחתות | 2.38M | 2.66M | 3.19M | 3.52M | 2.67M |
| מס הכנסה נדחה | 1.94M | 1.33M | -676.00K | -1.32M | -4.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.09M | 1.01M | 513.00K | 1.32M | 1.52M |
| שינוי בהון החוזר | 517.00K | 3.84M | 343.00K | 4.07M | -6.77M |
| יתרת לקוחות | 142.00K | -703.00K | -897.00K | -457.00K | 669.00K |
| מלאי | -1.18M | -7.08M | 1.01M | -2.93M | -7.68M |
| יתרת ספקים | 1.24M | 9.28M | -703.00K | 6.49M | -41.00K |
| הון חוזר אחר | 313.00K | 2.35M | 938.00K | 961.00K | 278.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.43M | 1.08M | 1.25M | 1.64M | 1.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.13M | -3.15M | -563.00K | -258.00K | -3.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -136.00K | -3.15M | -563.00K | -258.00K | -3.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.47M | -5.02M | -5.07M | -5.13M | 41.48M |
| פירעון חוב | 3.02M | -4.88M | -5.14M | -5.13M | -9.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.84M | 0 | 65.00K | 0 | 55.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -213.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.39M | 71.00K | 65.00K | 0 | -3.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.82M | 19.27M | 16.04M | 18.79M | 20.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 736.00K | -1.63M | 480.00K | -1.01M | -187.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.54M | 3.23M | -2.75M | -1.72M | 18.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.27M | 16.04M | 18.79M | 20.51M | 2.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.82M | 19.27M | 16.04M | 18.79M | 20.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.33M | 9.88M | 1.84M | 4.42M | -23.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.46M | 13.04M | 2.41M | 4.68M | -19.46M |
| הוצאות הוניות | -136.00K | -3.15M | -563.00K | -258.00K | -3.63M |
הנתונים מוצגים ב-CAD