Kits Eyecare (KITS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.34 | 1.16 | 1.39 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.82 | 0.58 | 0.76 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.66 | 0.50 | 0.65 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.11 | 0.13 | 0.03 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.25 | 0.34 | 0.10 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.73 | 1.12 | 2.42 | 0.79 | 1.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.98M | 10.04M | -59.00K | -2.22M | -3.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.25 | 0.22 | 0.30 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.12 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.81 | 1.78 | 1.70 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 2.91 | 0.79 | 1.01 | 0.55 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.09 | 12.15 | 3.49 | -1.53 | -2.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.51 | 0.45 | 0.54 | 0.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.97 | -1.31 | -0.80 | -0.35 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.85% | 35.21% | 33.67% | 33.85% | 31.92% |
| שיעור EBIT | 4.08% | 4.08% | 3.55% | -1.10% | -4.63% |
| שיעור EBITDA | 5.07% | 5.26% | 5.22% | 1.54% | -0.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.84% | 4.08% | 3.41% | -1.98% | -4.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.72% | 2.49% | 2.79% | -2.40% | -6.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.53% | 1.54% | 1.96% | -1.84% | -4.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.53% | 1.54% | 1.96% | -1.84% | -4.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.13% | 61.62% | 70.01% | 76.62% | 77.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.96% | 61.06% | 82.03% | 121.37% | 135.02% |
| תשואה על הנכסים | 5.13% | 2.75% | 3.02% | -2.53% | -4.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.44% | 4.99% | 5.38% | -4.31% | -8.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.00% | 12.23% | 8.44% | -3.77% | -6.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.41% | 6.47% | 5.39% | -2.73% | -4.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.30% | 4.28% | 5.13% | -4.58% | -8.73% |
| תשואת רווחים | 0.98% | 0.53% | 1.17% | -1.13% | -5.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 80.44 | 85.68 | 62.98 | 66.84 | 99.93 |
| מחזור זכאים | 5.97 | 5.90 | 4.84 | 6.18 | 4.31 |
| מחזור מלאי | 5.51 | 5.54 | 4.70 | 5.17 | 3.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.62 | 22.20 | 14.67 | 13.93 | 9.13 |
| מחזור נכסים | 2.03 | 1.79 | 1.55 | 1.38 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.27 | 18.72 | 20.20 | 10.95 | 5.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.67 | 8.31 | 8.06 | 16.99 | 15.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.54 | 4.26 | 5.80 | 5.46 | 3.65 |
| ימי מלאי | 66.25 | 65.86 | 77.66 | 70.55 | 96.02 |
| ימי אשראי מספקים | 61.11 | 61.82 | 75.39 | 59.03 | 84.62 |
| מחזור תפעולי | 70.79 | 70.12 | 83.45 | 76.01 | 99.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.08 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.06 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.99 | 0.76 | 0.77 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.81 | 84.29 | 4.13 | 4.27 | 18.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.81 | 84.29 | 4.13 | 4.27 | 18.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36 | 0.72 | 1.03 | 0.16 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.84% | 1.93% | 3.72% | 0.94% | 5.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 100.06 | 188.97 | 85.32 | -88.44 | -18.41 |
| מכפיל מכירות | 2.60 | 2.90 | 1.67 | 1.63 | 0.91 |
| מכפיל הון | 7.92 | 9.43 | 4.59 | 3.81 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 54.39 | 51.86 | 26.88 | 106.35 | 18.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.36 | 51.25 | 20.38 | 81.45 | 17.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.40 | -103.72 | -0.36 | 1.67 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.92 | 9.43 | 4.59 | 3.81 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 49.27 | 53.88 | 31.16 | 105.09 | -117.15 |
| שווי חברה | 555.19M | 573.52M | 259.00M | 195.25M | 84.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 49.27 | 53.88 | 31.16 | 105.09 | -117.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 2.83 | 1.63 | 1.62 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.29 | 50.63 | 26.21 | 106.00 | 19.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.60 | 50.03 | 19.87 | 81.19 | 18.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.91 | 0.68 | 0.49 | 0.39 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 2.14 | 1.94 | 1.84 | 1.64 | 1.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.38 | 0.30 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 6.54 | 6.32 | 5.06 | 3.84 | 2.93 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.10 | 0.10 | -0.07 | -0.15 |
| נטל מס | 0.68 | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.61 | 0.79 | 2.17 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.07 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.16 | 3.69 | 4.18 | -1.09 | -1.03 |
הנתונים מוצגים ב-CAD