Grounded Lithium (GRD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.74K | -720.31K | -3.06M | -3.83M | -185.00K |
| רווח נקי | -302.54K | -1.07M | -4.19M | -6.98M | -376.61K |
| פחת והפחתות | 11.08K | 58.11K | 105.42K | 23.73K | 1.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.56K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 156.21K | 502.19K | 887.47K | 312.10K | 54.00K |
| שינוי בהון החוזר | 24.15K | -9.62K | 95.04K | 41.21K | 137.61K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 24.15K | -9.62K | 95.04K | 41.21K | -276.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.37K | -197.10K | 42.27K | 2.77M | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.47K | 730.43K | 1.94M | -4.48M | -159.49K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.51K | 0 | -201.85K | -40.37K | -167.91K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -100.00K | 0 | -2.25M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.25M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.04K | 830.43K | -106.74K | -2.19M | 8.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -57.39K | 651.47K | 6.67M | 2.67M |
| פירעון חוב | 0 | -57.39K | -114.78K | 0 | 139.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 645.41K | 5.35M | 2.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 120.84K | 1.32M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.76K | 171.97K | 219.24K | 683.40K | 2.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.03K |
| שינוי נטו במזומנים | -102.21K | -47.27K | -464.16K | -1.64M | 2.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 171.97K | 219.24K | 683.40K | 2.33M | 3.03K |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.76K | 171.97K | 219.24K | 683.40K | 2.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.74K | -720.31K | -3.26M | -3.87M | -352.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.74K | -720.31K | -3.06M | -3.83M | -185.00K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 3.00 | -201.85K | -40.37K | -167.91K |
הנתונים מוצגים ב-CAD