Grounded Lithium (GRD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.80 | 1.11 | 0.86 | 4.21 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.80 | 1.11 | 0.86 | 4.18 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.13 | 0.20 | 0.41 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | -0.54 | -0.93 | -1.33 | -8.45 | -7.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.26 | -0.97 | -6.44 | -4.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -54.24 | -36.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -122.69K | -70.05K | 57.93K | -76.15K | 2.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.16 | 1.36 | 1.17 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -2,217.91 | -10,804.19 | -875.96 | -60.25 | -15.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,142.06 | -10,666.41 | -1,081.52 | 372.97 | -12.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.66% | 0.00% | 100.00% | -553.24% | -794.74% |
| שיעור EBIT | -2,831.76% | 0.00% | -9,969.69% | -25,813.02% | -34,598.28% |
| שיעור EBITDA | -2,775.86% | 0.00% | -9,427.15% | -25,159.78% | -34,474.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,680.93% | 0.00% | -11,639.41% | 25,811.38% | -20,236.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,809.43% | 0.00% | -9,980.46% | -25,882.23% | -36,254.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,809.43% | 0.00% | -9,980.46% | -25,882.23% | -36,254.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,809.43% | 0.00% | -9,980.46% | -25,882.23% | -36,254.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.79% | 105.05% | 85.75% | -100.27% | 179.16% |
| תשואה על הנכסים | -15.58% | -12.96% | -36.85% | -124.71% | -115.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.95% | -14.97% | -49.95% | -145.66% | -135.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.64% | -14.20% | -57.64% | 144.83% | -74.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.64% | -14.20% | -57.64% | 139.38% | -71.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.58% | -12.96% | -36.85% | -124.71% | -115.75% |
| תשואת רווחים | -17.66% | -5.06% | -34.42% | -75.00% | -49.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.04 | 0 | 0.02 | 1.19 | 0.25 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0 | 0.18 | 0.31 | 0.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0 | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.21 | 0 | 1.63 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,512.41 | 0 | 15,727.90 | -866.10 | 585.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 9,746.28 | 0 | 17,812.75 | 306.97 | 1,454.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.79 |
| ימי אשראי מספקים | 16,258.68 | 0 | 2,084.85 | 1,173.07 | 922.87 |
| מחזור תפעולי | 9,746.28 | 0 | 17,812.75 | 306.97 | 1,508.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18,941.00 | -26,245.67 | -240,104.33 | -15.15 | -94.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18,941.00 | -26,245.67 | -240,104.33 | -15.15 | -94.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -54.24 | -23.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.25 | 0 | -66.94 | -188.96 | -199.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.78% | -1.32% | -23.09% | -58.37% | -27.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.72 | -19.74 | -2.90 | -1.33 | -2.02 |
| מכפיל מכירות | 132.53 | 0 | 289.94 | 345.10 | 731.70 |
| מכפיל הון | 1.02 | 2.96 | 1.45 | 1.94 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -106.21 | -75.88 | -4.33 | -1.71 | -3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.22 | -75.88 | -4.33 | -1.83 | -3.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.27 | 0.04 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 2.96 | 1.45 | 1.94 | 2.73 |
| מכפיל שווי חברה | -4.27 | -20.34 | -2.93 | -1.34 | -2.05 |
| שווי חברה | 2.20M | 5.93M | 2.97M | 5.45M | 13.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.23 | -20.34 | -2.93 | -1.34 | -2.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 145.14 | 0 | 276.46 | 336.66 | 705.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -116.31 | -75.36 | -4.13 | -1.67 | -3.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -116.32 | -75.36 | -4.13 | -1.78 | -3.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.06 | -0.18 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 29.63 | 0 | 91.77 | 70.33 | 195.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 9.17 | 0 | 46.67 | 54.86 | 16.21 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.26 | 0.67 | 0.73 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-CAD