BMTC Group Inc. (GBT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 1.08 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.39 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.24 | -0.08 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.52 | 3.52 | 2.16 | -0.40 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -78.96M | -78.96M | -70.47M | -25.26M | -7.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 1.37 | 1.30 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 2.86 | 2.86 | 0.46 | -0.59 | 3.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 0.53 | 1.01 | 0.93 | 0.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 0.72 | 2.10 | -4.75 | 0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.17% | 40.17% | 39.20% | 38.77% | 39.43% |
| שיעור EBIT | -1.01% | -1.01% | 0.02% | -2.70% | 6.10% |
| שיעור EBITDA | 2.97% | 2.97% | 2.47% | -1.06% | 7.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.01% | -1.01% | 1.87% | 7.74% | 6.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.15% | 6.15% | 8.60% | 9.45% | 7.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.42% | 5.42% | 7.29% | 8.19% | 5.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.42% | 5.42% | 7.29% | 8.19% | 5.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.04% | 88.04% | 84.75% | 86.71% | 75.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -607.51% | -607.51% | 460.62% | 122.12% | 123.34% |
| תשואה על הנכסים | 4.33% | 4.33% | 6.06% | 7.64% | 7.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.74% | 5.74% | 8.29% | 9.94% | 9.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.95% | -0.95% | 1.92% | 8.77% | 9.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.83% | -0.83% | 1.57% | 7.24% | 6.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.35% | 4.35% | 6.12% | 7.64% | 7.02% |
| תשואת רווחים | 8.11% | 8.11% | 10.43% | 11.00% | 8.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 54.77 | 54.77 | 38.58 | 38.87 | 45.49 |
| מחזור זכאים | 10.18 | 10.18 | 8.78 | 10.83 | 13.40 |
| מחזור מלאי | 3.93 | 3.93 | 3.84 | 3.61 | 3.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.78 | 4.91 | 4.99 | 5.05 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.93 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -82.04 | -82.04 | -290.60 | 38.49 | 67.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.63 | 63.63 | 63.07 | 76.80 | 76.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.66 | 6.66 | 9.46 | 9.39 | 8.02 |
| ימי מלאי | 92.81 | 92.81 | 95.16 | 101.12 | 95.37 |
| ימי אשראי מספקים | 35.84 | 35.84 | 41.56 | 33.71 | 27.24 |
| מחזור תפעולי | 99.47 | 99.47 | 104.63 | 110.51 | 103.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 0.53 | 1.01 | -0.28 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.33 | 0.35 | -0.34 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.21 | 0.65 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.35 | 1.22 | 2.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.94 | 0.99 | -0.66 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.58 | 2.58 | 1.54 | -4.46 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | -0.30 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | -0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.53% | 2.53% | 2.73% | -2.61% | -1.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.30 | 12.30 | 9.59 | 9.09 | 11.26 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.64 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.71 | 0.79 | 0.90 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.52 | 39.52 | 36.64 | -38.37 | -80.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.21 | 24.21 | 12.86 | -46.98 | -237.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -0.55 | -1.53 | 0.53 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.71 | 0.79 | 0.90 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 23.18 | 23.18 | 30.33 | -74.81 | 8.86 |
| שווי חברה | 427.07M | 427.07M | 452.25M | 460.36M | 476.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.18 | 23.18 | 30.33 | -74.81 | 8.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.80 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.79 | 40.79 | 39.37 | -40.97 | -83.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.99 | 24.99 | 13.82 | -50.16 | -246.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.15 | 18.15 | 16.06 | 14.48 | 13.26 |
| הון עצמי למניה | 18.25 | 18.25 | 16.28 | 14.48 | 13.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 19.34 | 19.34 | 18.53 | 17.58 | 21.59 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 1.05 | 1.35 | 1.44 | 1.23 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.76 |
| נטל ריבית | -6.08 | -6.08 | 414.48 | -3.50 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.51 | 0.63 | -0.19 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-CAD