BMTC Group Inc. (GBT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.09M | 32.73M | -9.18M | -1.94M | 62.23M |
| רווח נקי | 33.56M | 51.81M | 47.43M | 54.04M | 107.86M |
| פחת והפחתות | 24.70M | 14.79M | 9.47M | 10.01M | 11.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -31.10M | -48.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 782.00K | 782.00K | 761.00K |
| שינוי בהון החוזר | -496.00K | 21.39M | 1.35M | -36.07M | -9.48M |
| יתרת לקוחות | 2.52M | 194.00K | 454.00K | -3.43M | -1.71M |
| מלאי | 1.28M | 2.67M | 15.42M | 191.00K | -18.41M |
| יתרת ספקים | -4.89M | 18.02M | -13.24M | -32.50M | 10.89M |
| הון חוזר אחר | 601.00K | 516.00K | -1.29M | -343.00K | -253.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.67M | -55.26M | -68.20M | 412.00K | 550.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.44M | -4.61M | 16.62M | -3.25M | -17.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.85M | -21.24M | -2.06M | -3.76M | -2.25M |
| רכישות, נטו | 251.00K | 0 | 0 | 6.44M | 19.46M |
| רכישת השקעות | -33.31M | -23.24M | -126.43M | -37.81M | -27.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.35M | 120.98M | 69.60M | 31.37M | 7.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -81.10M | 75.51M | 508.00K | -15.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.01M | -20.33M | -20.88M | -21.79M | -22.51M |
| פירעון חוב | -7.39M | -3.82M | -3.48M | -4.01M | -3.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.06M | -4.47M | -5.25M | -5.40M | -6.75M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.55M | -11.67M | -11.82M | -11.96M | -11.44M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -372.00K | -335.00K | -412.00K | -550.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.75M | -13.63M | -21.42M | -7.98M | 18.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.25M | 7.79M | -13.44M | -26.97M | 22.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.50M | -21.42M | -7.98M | 18.98M | -3.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.75M | -13.63M | -21.42M | -7.98M | 18.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.47M | 11.49M | -11.24M | -5.69M | 59.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.09M | 32.73M | -9.18M | -1.94M | 62.23M |
| הוצאות הוניות | -6.62M | -21.24M | -2.06M | -3.76M | -2.25M |
הנתונים מוצגים ב-CAD