Flow Metals Corp (FWM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.49 | 0.23 | 0.70 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.49 | 0.23 | 0.70 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.41 | 0.21 | 0.66 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -1.38 | -0.59 | -0.76 | -1.26 | -1.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -1.69 | -0.51 | -0.85 | -1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.76 | 0 | 0 | -2,465.71 | -2,995.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -177.60K | -367.80K | -256.00K | -87.94K | -150.48K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.47 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 1.22 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.55 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 2.60 | 1.97 | 1.60 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | -1.73 | -12.51 | 0 | -3,275.48 | -473.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.43 | -12.53 | 0 | -33,163.45 | -433.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | -1.22 | 0.28 | 0.52 | 0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.91% | 107.76% | 79.84% | 99.87% | 123.56% |
| תשואה על הנכסים | -63.63% | -36.37% | -37.73% | -47.45% | -74.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -152.09% | -94.41% | -74.51% | -76.11% | -126.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -81.01% | -39.41% | -93.33% | -76.20% | -102.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -54.30% | -39.41% | -93.33% | -76.19% | -102.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -63.63% | -36.37% | -37.73% | -47.45% | -74.04% |
| תשואת רווחים | -45.78% | -38.41% | -43.72% | -64.79% | -136.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | -13,161.41 | -1,608.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 13,161.41 | 1,608.76 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32,944.00 | -54,771.00 | -130.37 | -321.89 | -16.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32,944.00 | -54,771.00 | -130.37 | -321.89 | -16.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.52 | 0 | 0 | -351.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.88% | -25.70% | -29.15% | -43.98% | -88.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.58 | -2.60 | -2.29 | -1.54 | -0.73 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.57 | 2.46 | 1.70 | 1.17 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.72 | -3.89 | -3.43 | -2.27 | -1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.32 | -3.89 | -3.46 | -2.28 | -1.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.57 | 2.46 | 1.70 | 1.17 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | -1.53 | -4.04 | -2.01 | -1.02 | -0.56 |
| שווי חברה | 807.05K | 917.79K | 512.54K | 372.22K | 268.11K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.53 | -4.04 | -2.01 | -1.02 | -0.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.08 | -5.59 | -3.02 | -1.50 | -0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.08 | -5.59 | -3.04 | -1.51 | -0.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.15 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-CAD