Flow Metals Corp (FWM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164.31K | -168.57K | -246.57K | -299.54K | -538.87K |
| רווח נקי | -245.61K | -254.80K | -364.34K | -488.03K | -794.15K |
| פחת והפחתות | 0 | 750.00 | 750.00 | 9.00K | 6.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 23.04K | 79.36K | 0 | 41.41K |
| שינוי בהון החוזר | 63.11K | 127.08K | 37.64K | 86.45K | 205.57K |
| יתרת לקוחות | 2.38K | 287.00 | 15.41K | 19.18K | -31.08K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -19.18K | 31.08K |
| יתרת ספקים | 0 | -409.00 | -12.62K | -84.60K | 182.76K |
| הון חוזר אחר | 60.73K | 127.20K | 34.86K | 151.87K | 53.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.18K | -64.64K | 11.00 | 93.05K | 1.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.29K | -16.63K | -33.50K | -44.90K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.29K | -766.00 | -18.50K | -14.90K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -15.86K | -15.00K | -30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 133.80K | 50.00K | 362.53K | 0 | 814.75K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 133.80K | 0 | 362.53K | 0 | 814.75K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 50.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.74K | 70.25K | 190.12K | 90.79K | 423.83K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -30.51K | -119.87K | 99.33K | -333.04K | 230.99K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.25K | 190.12K | 90.79K | 423.83K | 192.84K |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.74K | 70.25K | 190.12K | 90.79K | 423.83K |
| תזרים מזומנים חופשי | -164.31K | -169.87K | -247.34K | -318.04K | -553.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164.31K | -168.57K | -246.57K | -299.54K | -538.87K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -1.29K | -766.00 | -18.50K | -14.90K |
הנתונים מוצגים ב-CAD