EverGen Infrastructure Corp. (EVGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 0.90 | 0.90 | 0.55 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.51 | 0.90 | 0.90 | 0.55 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.27 | 0.04 | 0.07 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.00 | -0.33 | -0.02 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | -0.24 | 0.42 | 0.04 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | -0.70 | 2.33 | 0.32 | -1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.86M | -24.84M | -27.07M | -31.56M | -11.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.26 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.44 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.85 | 1.97 | 1.69 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.28 | -2.06 | -0.10 | -0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.37 | -1.98 | -1.35 | -7.14 | -11.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 2.47 | 0.92 | 0.47 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.11 | 1.49 | 2.09 | 1.81 | 0.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.85 | 143.44 | -2.33 | -12.62 | -1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.80% | 10.73% | 6.99% | -17.34% | -33.42% |
| שיעור EBIT | -6.94% | -36.30% | -113.07% | -65.17% | -56.82% |
| שיעור EBITDA | 23.01% | 1.46% | -78.93% | -22.13% | -20.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.21% | -31.82% | -24.87% | -77.66% | -95.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.36% | -50.94% | -135.77% | -74.82% | -65.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.82% | -38.55% | -117.59% | -52.38% | -54.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.39% | -41.42% | -120.12% | -54.95% | -55.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.40% | 75.69% | 86.61% | 70.01% | 84.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 410.24% | 160.09% | 545.90% | 96.34% | 68.10% |
| תשואה על הנכסים | -3.43% | -6.00% | -21.53% | -4.73% | -4.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.19% | -11.09% | -42.42% | -7.99% | -6.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.09% | -5.56% | -5.19% | -7.66% | -9.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.95% | -4.28% | -4.42% | -5.51% | -7.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.91% | -8.73% | -32.01% | -8.23% | -9.29% |
| תשואת רווחים | -13.00% | -65.57% | -82.43% | -12.77% | -14.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 4.10 | 3.10 | 4.92 | 2.24 |
| מחזור זכאים | 3.29 | 2.55 | 2.20 | 1.60 | 3.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.27 | 0.33 | 0.17 | 0.25 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.75 | -13.02 | -6.31 | 6.58 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.77 | -53.89 | -48.34 | -154.03 | 44.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.32 | 89.05 | 117.66 | 74.24 | 162.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
| ימי אשראי מספקים | 111.08 | 142.94 | 166.00 | 228.26 | 119.09 |
| מחזור תפעולי | 104.32 | 89.05 | 117.66 | 74.24 | 163.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | -0.10 | 0.29 | 0.02 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.23 | 0.03 | -1.21 | -0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.12 | 0.26 | 1.23 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.51 | 2.20 | 0.10 | -54.63 | 6.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | -0.83 | 1.11 | 0.02 | -0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.66 | -0.83 | 1.11 | 0.02 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.07 | 0.15 | 0.01 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | -0.17 | 0.29 | 0.04 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.26% | -62.60% | 2.03% | -48.43% | -32.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.01 | -1.50 | -1.21 | -7.83 | -6.80 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 0.59 | 1.43 | 4.10 | 3.74 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.17 | 0.51 | 0.63 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.49 | -1.60 | 49.37 | -2.06 | -3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.92 | -3.52 | 4.99 | 112.80 | -20.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.02 | -0.00 | -1.17 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.17 | 0.51 | 0.63 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 12.85 | 183.84 | -4.14 | -31.16 | -20.18 |
| שווי חברה | 42.71M | 31.44M | 46.51M | 58.20M | 30.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.85 | 183.84 | -4.14 | -31.16 | -20.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.96 | 2.68 | 3.27 | 6.89 | 4.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.31 | -7.27 | 113.16 | -3.47 | -3.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.72 | -16.03 | 11.44 | 189.59 | -22.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.85 | 1.02 | 1.18 | 1.28 | 1.44 |
| הון עצמי למניה | 1.64 | 2.13 | 2.82 | 3.99 | 4.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.19 | 0.12 | 0.27 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.56 | 0.61 | 1.02 | 0.61 | 0.55 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.24 | -1.20 | -0.32 | -0.30 |
| נטל מס | 0.83 | 0.76 | 0.87 | 0.70 | 0.85 |
| נטל ריבית | 3.08 | 1.40 | 1.20 | 1.15 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.43 | 0.32 | 0.60 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| איכות הרווחים | -0.63 | 0.43 | -0.24 | -0.06 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-CAD