EverGen Infrastructure Corp. (EVGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96M | 4.06M | 307.00K | -1.35M | -1.92M |
| רווח נקי | -4.53M | -17.09M | -4.74M | -4.11M | -1.95M |
| פחת והפחתות | 4.44M | 4.86M | 3.63M | 3.19M | 2.76M |
| מס הכנסה נדחה | -1.12M | -2.23M | -1.68M | -744.00K | -412.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 993.00K | 742.00K | 641.00K | 433.00K | 1.39M |
| שינוי בהון החוזר | -2.78M | 1.71M | 774.00K | -747.00K | -2.22M |
| יתרת לקוחות | -706.00K | -792.00K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.69M | 2.21M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -386.00K | 299.00K | 774.00K | -747.00K | -2.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.04M | 16.07M | 1.62M | 634.00K | -1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -209.00K | -3.65M | -16.66M | -7.48M | -14.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.36M | -3.65M | -17.08M | -7.67M | -1.59M |
| רכישות, נטו | 240.00K | -500.00K | -1.02M | -3.25M | -14.41M |
| רכישת השקעות | -798.00K | 0 | 0 | -1.25M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 500.00K | 0 | 1.25M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.71M | 500.00K | 1.44M | 3.44M | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.97M | -582.00K | 8.08M | -1.92M | 34.19M |
| פירעון חוב | -1.63M | 1.72M | 9.15M | -1.17M | 6.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.86M | 0 | 0 | 0 | 22.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -466.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 736.00K | -2.30M | -1.07M | -884.00K | 5.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.21M | 414.00K | 585.00K | 8.85M | 22.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.80M | -171.00K | -8.27M | -10.75M | 17.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 414.00K | 585.00K | 8.85M | 19.60M | 5.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.21M | 414.00K | 585.00K | 8.85M | 22.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.32M | 411.00K | -16.77M | -9.02M | -3.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96M | 4.06M | 307.00K | -1.35M | -1.92M |
| הוצאות הוניות | -2.36M | -3.65M | -17.08M | -7.67M | -1.59M |
הנתונים מוצגים ב-CAD