Clairvest (CVG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.19 | 19.89 | 23.47 | 12.73 | 22.26 |
| יחס מהיר | 10.19 | 19.89 | 23.47 | 12.73 | 22.26 |
| יחס מזומנים | 6.14 | 11.99 | 13.91 | 8.94 | 15.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.61 | 0.69 | -0.01 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 0.97 | 6.25 | -2.08 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 184.72M | 180.42M | 120.80M | 40.77M | 96.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 135.62 | 0 | 0 | -0.22 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 160.81 | 0 | 0 | -0.33 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.49 | 0 | 0.65 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.51 | -1.62 | -1.26 | 77.74 | -3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.78% | 64.38% | 100.00% | 75.88% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 95.25% | 66.09% | 81.13% | -8.08% | 53.46% |
| שיעור EBITDA | 96.25% | 66.94% | 81.95% | -4.75% | 54.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 98.35% | 66.09% | 81.13% | -8.08% | 53.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 95.25% | 66.09% | 81.13% | -8.08% | 53.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 81.94% | 56.55% | 71.46% | -8.53% | 43.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 81.94% | 56.55% | 71.46% | -8.53% | 43.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.03% | 85.57% | 88.09% | 105.67% | 82.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.85% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 8.96% | 7.57% | 8.54% | -0.25% | 3.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.06% | 8.66% | 9.75% | -0.29% | 4.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.04% | 8.96% | 9.78% | -0.24% | 4.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.50% | 7.66% | 8.61% | -0.24% | 3.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.96% | 7.57% | 8.54% | -0.25% | 3.66% |
| תשואת רווחים | 12.02% | 10.83% | 12.19% | -0.32% | 4.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 681.61 | 4.72 | 1.40 | 0.64 | 1.32 |
| מחזור זכאים | 1.01 | 4.02 | 0.48 | 0.58 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.57 | 19.72 | 14.57 | 6.41 | 18.11 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.03 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.47 | 0.62 | 0.72 | 0.16 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -361.67 | -13.59 | -495.00 | -54.07 | 275.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.54 | 77.27 | 260.04 | 571.16 | 275.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 362.20 | 90.85 | 755.04 | 625.23 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0.54 | 77.27 | 260.04 | 571.16 | 275.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.25 | 1.29 | 5.52 | -2.32 | 0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.24 | 1.29 | 5.45 | -2.38 | 0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.03 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.67 | 1.43 | 6.27 | -2.59 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4,399.00 | 944.11 | 84.78 | -39.58 | 30.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.09 | 0.47 | -0.86 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.22% | 1.73% | 7.85% | -3.29% | 1.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.33 | 9.24 | 8.21 | -314.56 | 22.68 |
| מכפיל מכירות | 6.82 | 5.22 | 5.86 | 26.85 | 9.97 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.85 | 57.72 | 12.74 | -30.43 | 90.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.85 | 57.66 | 12.59 | -31.20 | 87.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -1.82 | -0.00 | 2.95 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 5.58 | 6.18 | 5.89 | -487.19 | 14.96 |
| שווי חברה | 911.72M | 820.01M | 824.53M | 909.58M | 969.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.58 | 6.18 | 5.89 | -487.19 | 14.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.37 | 4.14 | 4.83 | 23.15 | 8.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.91 | 45.76 | 10.49 | -26.25 | 73.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.91 | 45.71 | 10.37 | -26.91 | 71.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 99.26 | 92.86 | 86.85 | 80.69 | 80.99 |
| הון עצמי למניה | 99.26 | 92.86 | 86.85 | 80.69 | 80.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.12 | -0.06 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 12.68 | 14.22 | 11.85 | 2.69 | 7.92 |
| רווח נקי למניה | 10.39 | 8.04 | 8.47 | -0.23 | 3.48 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 1.06 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0.24 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.16 | 0.65 | 10.08 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-CAD