Clairvest (CVG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.94M | 79.53M | -33.80M | 13.63M | 41.02M |
| רווח נקי | 112.05M | 122.04M | -3.35M | 52.37M | 330.21M |
| פחת והפחתות | 1.69M | 1.41M | 1.31M | 1.17M | 1.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -5.37M | 28.58M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.32M | -21.84M | -25.69M | -784.00K | -14.90M |
| יתרת לקוחות | -14.07M | -18.37M | 17.92M | -9.10M | -16.13M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -6.98M | 1.70M |
| יתרת ספקים | 4.84M | 0 | 2.40M | 6.98M | -1.70M |
| הון חוזר אחר | 25.54M | -3.47M | -46.01M | 8.32M | 1.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -112.12M | -22.08M | -696.00K | -67.70M | -275.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 96.40M | -938.00K | -854.00K | -452.00K | -466.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.00K | -938.00K | -854.00K | -452.00K | -466.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -32.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 129.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.21M | -46.75M | -38.08M | -13.73M | -8.93M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -57.70M | -35.01M | -25.90M | -1.94M | -350.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -12.51M | -11.74M | -12.18M | -11.79M | -8.58M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 221.10M | 176.98M | 145.14M | 217.87M | 218.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 44.13M | 31.84M | -72.73M | -547.00K | 31.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 176.98M | 145.14M | 217.87M | 218.42M | 186.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 221.10M | 176.98M | 145.14M | 217.87M | 218.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.92M | 78.59M | -34.66M | 13.18M | 40.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.94M | 79.53M | -33.80M | 13.63M | 41.02M |
| הוצאות הוניות | -19.00K | -938.00K | -854.00K | -452.00K | -466.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD