Baru Gold (BARU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.36 | -0.27 | -0.48 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.05 | -0.06 | -0.04 | -1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | -0.15 | -0.20 | -0.15 | -3.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.14M | -7.92M | -8.20M | -6.66M | -1.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 1.09 | 2.09 | 0.78 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.52 | 0.68 | 0.44 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.50 | 4.10 | 7.52 | 3.74 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | -0.93 | -0.70 | -0.45 | -0.78 | -2.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.59 | -4.84 | -2.27 | -3.13 | -22.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.13 | 0.71 | 0.18 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -0.87 | -1.80 | -0.96 | -0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,777.34% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -27,385.18% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -25,614.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -29,546.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -32,674.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -32,674.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -32,674.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.78% | 115.66% | 156.75% | 175.24% | 110.59% |
| תשואה על הנכסים | -23.97% | -27.46% | -23.69% | -34.93% | -28.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -89.43% | -112.70% | -178.10% | -130.74% | -45.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -80.89% | -97.44% | -113.62% | -74.61% | -34.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -47.43% | -46.63% | -36.79% | -42.02% | -31.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.97% | -27.46% | -23.69% | -34.93% | -28.01% |
| תשואת רווחים | -18.36% | -13.55% | -63.11% | -30.16% | -29.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -27,840.17 | -25,452.90 | -39,575.61 | -13,289.15 | -1,707.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,359.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27,840.17 | 25,452.90 | 39,575.61 | 13,289.15 | 4,066.83 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,359.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.80 | 1.00 | 1.18 | 2.59 | 2.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.56 | -152,405.67 | -5.62 | -0.63 | -0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.56 | -152,405.67 | -5.62 | -0.63 | -0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.15 | -0.19 | -0.15 | -1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -327.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.96% | -1.90% | -16.35% | -6.74% | -62.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.13 | -7.41 | -1.58 | -3.32 | -3.37 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100.44 |
| מכפיל הון | 4.57 | 8.32 | 2.82 | 4.34 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.16 | -52.57 | -6.11 | -14.83 | -1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.60 | -52.57 | -7.20 | -38.42 | -3.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.54 | 0.04 | -0.12 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.57 | 8.32 | 2.82 | 4.34 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | -7.45 | -10.08 | -4.29 | -6.41 | -4.92 |
| שווי חברה | 18.79M | 26.30M | 6.29M | 12.80M | 8.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.45 | -10.08 | -4.29 | -6.41 | -4.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.18 | -57.52 | -10.56 | -17.43 | -1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.90 | -57.52 | -12.44 | -45.15 | -3.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.22 | 1.52 | 1.64 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.70 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.44 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.14 | 0.22 | 0.09 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD