Baru Gold (BARU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -457.22K | -505.54K | -283.43K | -2.30M | -3.22M |
| רווח נקי | -3.26M | -2.30M | -3.28M | -2.30M | -4.07M |
| פחת והפחתות | 65.56K | 43.13K | 124.51K | 124.54K | 27.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -303.74K | 0 | -3.47K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.19M | 62.08K | 61.95K | 87.51K | 2.30M |
| שינוי בהון החוזר | 833.48K | 1.10M | 1.71M | -270.23K | -1.47M |
| יתרת לקוחות | 33.36K | -4.58K | 7.23K | -23.25K | 8.89K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 23.25K | 0 |
| יתרת ספקים | 440.06K | 541.77K | 697.63K | -45.34K | -408.79K |
| הון חוזר אחר | 360.06K | 563.14K | 1.00M | -224.89K | -1.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 707.14K | 587.25K | 1.41M | 55.57K | -10.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.08M | -89.94K | -450.71K | -2.56M | -1.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.62M | -89.94K | -450.71K | -2.56M | -1.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -462.74K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.38M | 605.70K | 260.88K | 3.44M | 6.18M |
| פירעון חוב | -107.86K | -27.27K | -305.07K | 1.76M | -203.61K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.49M | 634.53K | 673.90K | 1.68M | 4.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.66K | -1.56K | -107.96K | -1.19K | 1.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 885.90K | 48.33K | 38.11K | 511.37K | 1.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 837.57K | 10.22K | -473.26K | -1.42M | 1.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.33K | 38.11K | 511.37K | 1.93M | 566.38K |
| מזומנים בסוף התקופה | 885.90K | 48.33K | 38.11K | 511.37K | 1.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -457.22K | -595.48K | -734.14K | -4.86M | -4.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -457.22K | -505.54K | -283.43K | -2.30M | -3.22M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -89.94K | -450.71K | -2.56M | -1.59M |
הנתונים מוצגים ב-CAD