טרקטור סופליי (TSCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.34 | 1.43 | 1.50 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.36B | -4.84B | -4.23B | -3.77B | -3.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.53 | 2.30 | 2.39 | 2.34 | 2.09 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.60 | 4.24 | 4.32 | 4.27 | 4.16 |
| יחס כיסוי חוב | 3.02 | 24.00 | 29.36 | 33.26 | 47.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.73 | 21.22 | 26.88 | 31.80 | 46.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.96 | 11.34 | 10.20 | 9.32 | 7.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.41 | 2.93 | 2.70 | 2.48 | 2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.47% | 33.24% | 36.26% | 35.92% | 35.00% |
| שיעור EBIT | 8.91% | 9.45% | 9.86% | 10.16% | 10.10% |
| שיעור EBITDA | 12.15% | 12.63% | 12.86% | 12.86% | 12.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.91% | 9.45% | 9.86% | 10.16% | 10.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.08% | 9.01% | 9.49% | 9.84% | 9.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.42% | 7.06% | 7.40% | 7.61% | 7.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.42% | 7.06% | 7.40% | 7.61% | 7.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.47% | 78.39% | 77.94% | 77.30% | 77.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.70% | 95.29% | 96.28% | 96.86% | 97.87% |
| תשואה על הנכסים | 8.26% | 10.02% | 11.23% | 12.05% | 12.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.97% | 42.46% | 48.51% | 51.50% | 53.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.29% | 17.64% | 19.60% | 21.09% | 23.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.55% | 13.11% | 14.50% | 15.48% | 17.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.61% | 10.40% | 11.55% | 12.41% | 13.22% |
| תשואת רווחים | 5.56% | 4.02% | 3.76% | 4.72% | 4.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 574.01 | 687.92 | 5,914.56 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.41 | 7.45 | 7.67 | 7.91 | 6.60 |
| מחזור מלאי | 2.94 | 3.36 | 3.34 | 3.53 | 3.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 2.23 | 2.42 | 2.61 | 2.82 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.42 | 1.52 | 1.58 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.15 | 16.48 | 14.33 | 15.58 | 14.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.22 | 60.27 | 62.24 | 57.43 | 51.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0.64 | 0.53 | 0.06 | 0 |
| ימי מלאי | 124.17 | 108.62 | 109.28 | 103.54 | 107.12 |
| ימי אשראי מספקים | 56.96 | 48.98 | 47.56 | 46.17 | 55.28 |
| מחזור תפעולי | 124.17 | 109.26 | 109.81 | 103.60 | 107.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.31 | 3.09 | 2.65 | 2.45 | 2.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.55 | 1.40 | 1.19 | 1.06 | 1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.75 | 1.69 | 1.46 | 1.38 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 1.18 | 1.13 | 1.11 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 1.83 | 1.81 | 1.77 | 1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.60% | 2.72% | 2.17% | 2.47% | 2.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.09 | 24.83 | 26.61 | 21.19 | 23.00 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.75 | 1.97 | 1.61 | 1.76 |
| מכפיל הון | 6.84 | 10.55 | 12.90 | 10.91 | 12.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 62.34 | 36.78 | 46.01 | 40.44 | 42.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.06 | 16.65 | 20.62 | 17.59 | 18.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.08 | 25.45 | 27.01 | 5.60 | 1.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.84 | 10.55 | 12.90 | 10.91 | 12.26 |
| מכפיל שווי חברה | 12.87 | 16.82 | 18.00 | 15.01 | 16.37 |
| שווי חברה | 24.62B | 32.98B | 34.47B | 28.10B | 29.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.87 | 16.82 | 18.00 | 15.01 | 16.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 2.12 | 2.32 | 1.93 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 84.81 | 44.54 | 54.13 | 48.44 | 49.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.39 | 20.17 | 24.26 | 21.06 | 21.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.08 | 4.12 | 3.73 | 3.45 | 3.21 |
| הון עצמי למניה | 5.08 | 4.87 | 4.23 | 3.94 | 3.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 30.07 | 29.29 | 27.72 | 26.68 | 25.52 |
| רווח נקי למניה | 1.93 | 2.07 | 2.05 | 2.03 | 1.96 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.49 | 1.29 | 1.20 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD