ניתוח באמצעות AI של טרקטור סופליי (TSCO)
טרקטור סופליי (NASDAQ:TSCO)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $34.00(▼3.90% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות איתנה ושיפור במומנטום הטכני בטווח הקצר, שקוזזו על ידי מגמות חלשות יותר בתזרים המזומנים החופשי ומינוף גבוה. התחזית וסנטימנט השיחה היו מעורבים — יוזמות אסטרטגיות מתקדמות, אך לחצי ביקוש ומרווחים בטווח הקרוב, לצד ביטול המסגרת ארוכת הטווח, מוסיפים אי-ודאות — בעוד שהתמחור והדיבידנד מספקים תמיכה מתונה.
גורמים חיוביים
התאוששות בקטגוריית חיות המחמד הנלוות
סימנים מוקדמים להתייצבות בקטגוריית חיות המחמד הנלוות, לצד שיפור במגמות המכירה ובסיס השוואה נוח יותר, עשויים לתמוך בהתאוששות הדרגתית בהכנסות הקשורות לחיות מחמד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טרקטור סופליי (TSCO)
- שווי שוק
- $17.06B
- תשואת דיבידנד
- 3.03%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 9.70M
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.4
- בטא (שנתי)
- 0.65
- צמיחת הכנסות
- 3.98%
- צמיחת רווח למניה
- -5.90%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 52,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טרקטור סופליי פועלת כקמעונאית בולטת, הפונה לקהל יעד של אורח חיים כפרי ברחבי ארצות הברית. קטלוג המוצרים הנרחב שלה כולל פריטים החיוניים לבריאות, לרווחה, להתפתחות ולהחזקה במכלאות של סוסים, בעלי חיים למשק, חיות מחמד ובעלי חיים קטנים. בנוסף, החברה מחזיקה מגוון של מוצרי חומרה, ציוד למשאיות, גרירה וכלי עבודה. הלקוחות יכולים למצוא גם מוצרים עונתיים, כגון פתרונות חימום, ציוד גינון, כלי עבודה חשמליים, מתנות חידוש וצעצועים לילדים, לצד בגדי עבודה, ביגוד יומיומי, הנעלה ומוצרי תחזוקה חיוניים המיועדים ליישומים חקלאיים ולשימושים כפריים כלליים. מוצרים אלה מוצעים תחת פורטפוליו מגוון של מותגים פרטיים וקנייניים, ובהם 4health, Producers Pride, American Farmworks, Red Shed, Bit Bridle, Redstone, Blue Mountain, Retriever, C E Schmidt, Ridgecut, Countyline, Royal Wing, Dumor, Strive, Groundwork, Traveller, Huskee, Treeline, JobSmart, TSC Tractor Supply Co, Paws Claws ו Untamed. נתונים מ 25 ביוני 2022 מצביעים על כך שטביעת הרגל הקמעונאית של החברה כללה 2016 סניפי טרקטור סופליי ב 49 מדינות, לצד 178 אתרי Petsense ב 23 מדינות. הנוכחות הקמעונאית הפיזית שלה כוללת חנויות הפועלות תחת השמות טרקטור סופליי, Dels Feed Farm Supply ו Petsense, בעוד שהחנויות הדיגיטליות שלה נגישות באמצעות TractorSupply com ו Petsense com. בסיס הלקוחות העיקרי כולל חקלאים חובבים, בעלי חוות ואנשים אחרים בעלי צרכים דומים. החברה נוסדה בשנת 1938, ומשרדיה הראשיים שוכנים בברנטווד, טנסי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של TSCO נשען על שיעורי רווחיות עמידים ועל רווחיות חזקה באופן עקבי, כאשר ההכנסות מציגות מגמת עלייה ו-12 החודשים האחרונים מצביעים על קצב צמיחה משופר. מנגד, מבנה ההון אגרסיבי יותר, עם מינוף גבוה, לצד הרעה לאחרונה בהמרת המזומנים ובתזרים המזומנים החופשי. בסך הכול, העסק נראה רווחי ובעל יכולת התרחבות מבחינה בסיסית, אך גורמי הסיכון בטווח הקרוב הם מינוף בשילוב עם חולשה בתנופת תזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WSM
BBYTSCO
CASY
DKS
GPCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 באוגוסט 2026